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ETF RESEARCH · PROFILE
0061 元大寶滬深
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
23 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 -2.67%
管理方式被動式原型
受益人次6,042近3月 AUM -10.96%
持股檔數6 檔近6月 AUM -16.27%
經理人張克豪
年初至今日均量314 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 元大證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2009-08-17
查看基本資料
- 英文名稱
- W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF
- 投信公司
- 元大證券
- 資產類別
- 股票型
- 報酬類型
- 原型
- 上市日期
- 2009-08-17
- 投資區域
- 中國
- 追蹤指數
- 滬深300指數
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 配息頻率
- —
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- 0.4%
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
本基金於扣除各項必要費用之後，將本基金資產投資於標的基金，標的基金以追蹤標智滬深300中國指數基金為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之五十或以上之資產(兩者以較高者為準)，投資於香港證券交易所掛牌之標的基金。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模23.6 億2026-08-31
最高規模29.1 億2025-09-30
平均規模26.5 億
期間規模成長-20.91%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
29.1 億——
28.5 億-0.6 億-2.13%
27.7 億-0.7 億-2.53%
27.6 億-0.1 億-0.36%
27.4 億-0.3 億-1.01%
27.5 億+0.1 億+0.40%
25.3 億-2.2 億-7.86%
25.8 億+0.5 億+1.94%
25.8 億+0 億+0.12%
25.8 億0 億0.00%
24.1 億-1.8 億-6.78%
23.6 億-0.5 億-1.87%
23 億-0.6 億-2.67%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- 2827 HK BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD95.2%#1
- CN 富時中國A50指數期貨4.5%#2
- 1500 現金1.7%#3
- 1500 現金0.3%#4
- 保證金0.0%#5
- 保證金0.0%#6
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-096 筆權重 101.68%完整
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2827 HKBOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD | ETF | 11,656,800 | 股 | 95.15% | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| CN富時中國A50指數期貨 | 期貨 | 230 | 口 | 4.55% | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 1.72% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 0.26% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — |
- 2827 HKBOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD持股創10日新高持股創5日新高持股數量11,656,800 股持股權重95.15%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- ETF
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- CN富時中國A50指數期貨持股創10日新高持股創5日新高持股數量230 口持股權重4.55%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重1.72%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重0.26%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援