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ETF RESEARCH · PROFILE
00635U 期元大S&P黃金
Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
141 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 -4.98%
管理方式被動式原型
受益人次5.7 萬近3月 AUM +2.80%
持股檔數31 檔近6月 AUM -20.47%
經理人洪佑銘
年初至今日均量6,866 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 元大證券資產類別 期貨型原物料報酬類型 原型上市 2015-04-15
查看基本資料
- 英文名稱
- Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF
- 投信公司
- 元大證券
- 資產類別
- 期貨型原物料
- 報酬類型
- 原型
- 上市日期
- 2015-04-15
- 投資區域
- 全球
- 追蹤指數
- 標普高盛黃金ER指數(S&P GSCI Gold Excess Return Index)
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 配息頻率
- —
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- —
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
以追蹤標普高盛黃金ER指數之績效表現為投資目標，並自上市日起投資於本基金標的指數成分之黃金期貨契約價值不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。
ETF K 線 × 每日持股變化
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規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模43.2 億2025-09-30
最高規模192.1 億2026-01-30
平均規模131 億
期間規模成長+226.46%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
43.2 億——
107.7 億+64.5 億+149.29%
108.6 億+0.9 億+0.83%
97.4 億-11.2 億-10.30%
192.1 億+94.7 億+97.27%
177.3 億-14.8 億-7.70%
162.1 億-15.3 億-8.60%
145.7 億-16.4 億-10.12%
137.2 億-8.5 億-5.83%
123.4 億-13.8 億-10.07%
129.5 億+6.2 億+4.99%
148.4 億+18.9 億+14.58%
141 億-7.4 億-4.98%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- GC CMX黃金100盎司期貨100.0%#1
- 1200 附買回債券33.5%#2
- 1500 現金11.0%#3
- 1220 應收利息0.1%#4
- 1500 現金0.0%#5
- 保證金0.0%#6
- 保證金0.0%#7
- 3301 應付申購預收款-0.0%#8
- 3300 應付受益權單位買回款-0.2%#9
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-0831 筆權重 144.5%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCCMX黃金100盎司期貨 | 期貨 | 1,002 | 口 | 100.04% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日買進持股創5日新高 | 持股變化 |
| 1200附買回債券 | 附買回 | — | — | 33.52% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 11.01% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0.11% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| 3301應付申購預收款 | 應付款 | — | — | -0.02% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 3300應付受益權單位買回款 | 應付款 | — | — | -0.16% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| A08108108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債 | 擔保品 | 47,362,637 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 近1日買進持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A08103108年度甲類第3期中央政府建設公債 | 擔保品 | 116,483,516 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 近1日買進持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A08106108年度甲類第6期中央政府建設公債 | 擔保品 | 306,858,160 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 近1日買進持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A09103109央債甲3 | 擔保品 | 76,301,074 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A11103111年度甲類第3期中央政府建設公債 | 擔保品 | 170,444,444 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A11106111年度甲類第6期中央政府建設公債 | 擔保品 | 150,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A12110112年度甲類第10期中央政府建設公債 | 擔保品 | 111,111,111 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A12101112年度甲類第1期中央政府建設公債 | 擔保品 | 571,679,181 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化 |
| A12102112年度甲類第2期中央政府建設公債 | 擔保品 | 111,428,571 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 近3日買進持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A12106112年度甲類第6期中央政府建設公債 | 擔保品 | 14,322,840 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A12108112年度甲類第8期中央政府建設公債 | 擔保品 | 50,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A13110113年度甲類第10期中央政府建設公債 | 擔保品 | 133,846,153 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A13103113年度甲類第3期中央政府建設公債 | 擔保品 | 144,444,444 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A13104113年度甲類第4期中央政府建設公債 | 擔保品 | 120,439,560 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A14102114年度甲類第2期中央政府建設公債 | 擔保品 | 440,442,653 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A14103114年度甲類第3期中央政府建設公債 | 擔保品 | 407,733,598 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化 |
| A14107114年度甲類第7期中央政府建設公債 | 擔保品 | 55,164,835 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A15102115年度甲類第2期中央政府建設公債 | 擔保品 | 60,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| A9510795年度甲類第7期中央政府建設公債 | 擔保品 | 400,804,823 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A9610796年度甲類第7期中央政府建設公債 | 擔保品 | 400,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A9910499年度甲類第4期中央政府建設公債 | 擔保品 | 301,750,557 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| HB1203高雄市政府112年度第2期公債 | 擔保品 | 506,646,830 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
- GCCMX黃金100盎司期貨近1日買進持股創5日新高持股數量1,002 口持股權重100.04%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1200附買回債券—持股數量— —持股權重33.52%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 附買回
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重11.01%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0.11%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 3301應付申購預收款—持股數量— —持股權重-0.02%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應付款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 3300應付受益權單位買回款—持股數量— —持股權重-0.16%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應付款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A08108108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債近1日買進持股創10日新高持股創5日新高持股數量47,362,637 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A08103108年度甲類第3期中央政府建設公債近1日買進持股創10日新高持股創5日新高持股數量116,483,516 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A08106108年度甲類第6期中央政府建設公債近1日買進持股創10日新高持股創5日新高持股數量306,858,160 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A09103109央債甲3持股創10日新高持股創5日新高持股數量76,301,074 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A11103111年度甲類第3期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量170,444,444 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A11106111年度甲類第6期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量150,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A12110112年度甲類第10期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量111,111,111 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A12101112年度甲類第1期中央政府建設公債近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量571,679,181 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A12102112年度甲類第2期中央政府建設公債近3日買進持股創10日新高持股創5日新高持股數量111,428,571 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A12106112年度甲類第6期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量14,322,840 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A12108112年度甲類第8期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量50,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A13110113年度甲類第10期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量133,846,153 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A13103113年度甲類第3期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量144,444,444 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A13104113年度甲類第4期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量120,439,560 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A14102114年度甲類第2期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量440,442,653 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A14103114年度甲類第3期中央政府建設公債近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量407,733,598 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A14107114年度甲類第7期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量55,164,835 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A15102115年度甲類第2期中央政府建設公債—持股數量60,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A9510795年度甲類第7期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量400,804,823 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A9610796年度甲類第7期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量400,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A9910499年度甲類第4期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量301,750,557 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- HB1203高雄市政府112年度第2期公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量506,646,830 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援