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ETF RESEARCH · PROFILE
00638R 元大滬深300反1
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
2 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 +30.72%
管理方式被動式反向型
受益人次510近3月 AUM +12.99%
持股檔數11 檔近6月 AUM -2.91%
經理人張克豪
年初至今日均量356 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 元大證券資產類別 股票型報酬類型 反向型上市 2015-05-18
查看基本資料
- 英文名稱
- Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X ETF
- 投信公司
- 元大證券
- 資產類別
- 股票型
- 報酬類型
- 反向型
- 上市日期
- 2015-05-18
- 投資區域
- 中國
- 追蹤指數
- 滬深300日報酬反向一倍指數(CSI300 Daily Return Inversed Index)
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 配息頻率
- —
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- 1.67%
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即滬深300日報酬反向一倍指數)之報酬表現為本基金投資組合管理之目標，而本基金為達成前述操作目標，投資於有價證券及證券相關商品之整體反向曝險部位不得低於本基金淨資產價值之75%，且不得超過110%。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模1.5 億2026-08-31
最高規模3.6 億2025-09-30
平均規模2.1 億
期間規模成長-43.66%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
3.6 億——
2.4 億-1.1 億-31.55%
2.4 億-0.1 億-2.47%
2.3 億-0.1 億-2.95%
2 億-0.3 億-12.17%
2.1 億+0 億+1.98%
1.9 億-0.1 億-5.83%
1.8 億-0.2 億-7.73%
1.8 億-0 億-1.12%
1.6 億-0.2 億-10.73%
1.6 億+0.1 億+3.80%
1.5 億-0.1 億-6.71%
2 億+0.5 億+30.72%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- CN 富時中國A50指數期貨99.8%#1
- 1200 附買回債券59.0%#2
- 1500 現金6.0%#3
- 1220 應收利息0.1%#4
- 1500 現金0.0%#5
- 1220 應收利息0.0%#6
- 保證金0.0%#7
- 保證金0.0%#8
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-0911 筆權重 164.88%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN富時中國A50指數期貨 | 期貨 | -330 | 口 | 99.8% | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新低持股創5日新高 | 持股變化 |
| 1200附買回債券 | 附買回 | — | — | 58.98% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 6.03% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0.07% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| A06104106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4 | 擔保品 | 30,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| HB0803108年度甲類第3期中央政府建設公債 | 擔保品 | 30,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A12101112年度甲類第1期中央政府建設公債 | 擔保品 | 30,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
- CN富時中國A50指數期貨持股創10日新低持股創5日新高持股數量-330 口持股權重99.8%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1200附買回債券—持股數量— —持股權重58.98%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 附買回
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重6.03%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0.07%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A06104106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4持股創10日新高持股創5日新高持股數量30,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- HB0803108年度甲類第3期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量30,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A12101112年度甲類第1期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量30,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援