← 返回 ETF 總覽
ETF RESEARCH · PROFILE
00642U 期元大S&P石油
Yuanta S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
20 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 -2.25%
管理方式被動式原型
受益人次7,957近3月 AUM -37.01%
持股檔數13 檔近6月 AUM -12.55%
經理人黃議玄
年初至今日均量14,199 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 元大證券資產類別 期貨型原物料報酬類型 原型上市 2015-09-07
查看基本資料
- 英文名稱
- Yuanta S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF
- 投信公司
- 元大證券
- 資產類別
- 期貨型原物料
- 報酬類型
- 原型
- 上市日期
- 2015-09-07
- 投資區域
- 全球
- 追蹤指數
- 標普高盛原油ER指數(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return)
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 配息頻率
- —
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- —
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
以追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之操作策略，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模20.5 億2026-08-31
最高規模73.8 億2026-03-31
平均規模32.5 億
期間規模成長-6.19%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
21.3 億——
33.6 億+12.3 億+57.65%
30.7 億-2.9 億-8.63%
33.7 億+2.9 億+9.57%
27.6 億-6.1 億-18.07%
22.9 億-4.7 億-17.05%
73.8 億+51 億+222.78%
45.3 億-28.5 億-38.59%
31.8 億-13.6 億-29.96%
24.6 億-7.2 億-22.58%
24.7 億+0.1 億+0.41%
20.5 億-4.2 億-17.10%
20 億-0.5 億-2.25%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- CL 輕原油100.2%#1
- 1500 現金25.9%#2
- 1200 附買回債券14.7%#3
- 1220 應收利息0.1%#4
- 1500 現金0.0%#5
- 1220 應收利息0.0%#6
- 保證金0.0%#7
- 保證金0.0%#8
- 3300 應付受益權單位買回款-5.4%#9
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-0813 筆權重 135.37%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL輕原油 | 期貨 | 695 | 口 | 100.19% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日買進持股創5日新高 | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 25.86% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1200附買回債券 | 附買回 | — | — | 14.66% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0.07% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| 3300應付受益權單位買回款 | 應付款 | — | — | -5.42% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| A07102107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債 | 擔保品 | 47,046,102 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A12104112年度甲類第4期中央政府建設公債 | 擔保品 | 25,640,961 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A13103113年度甲類第3期中央政府建設公債 | 擔保品 | 63,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A15102115年度甲類第2期中央政府建設公債 | 擔保品 | 153,380,543 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 近5日買進持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
- CL輕原油近1日買進持股創5日新高持股數量695 口持股權重100.19%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重25.86%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1200附買回債券—持股數量— —持股權重14.66%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 附買回
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0.07%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 3300應付受益權單位買回款—持股數量— —持股權重-5.42%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應付款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A07102107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量47,046,102 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A12104112年度甲類第4期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量25,640,961 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A13103113年度甲類第3期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量63,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A15102115年度甲類第2期中央政府建設公債近5日買進持股創10日新高持股創5日新高持股數量153,380,543 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援