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ETF RESEARCH · PROFILE
00648R 元大S&P500反1
Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
6 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 +7.53%
管理方式被動式反向型
受益人次2,392近3月 AUM +3.27%
持股檔數14 檔近6月 AUM -13.42%
經理人方雅婷
年初至今日均量1,394 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 元大證券資產類別 股票型報酬類型 反向型上市 2015-12-14
查看基本資料
- 英文名稱
- Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF
- 投信公司
- 元大證券
- 資產類別
- 股票型
- 報酬類型
- 反向型
- 上市日期
- 2015-12-14
- 投資區域
- 美國
- 追蹤指數
- 標普500反向指數(S&P 500 PR Inverse Carry Free Daily)
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 配息頻率
- —
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- 1.31%
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即標普 500 反向指數)之報酬表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於下列有價證券及證券相關商品交易之整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之110%。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模5.6 億2026-08-31
最高規模8 億2025-09-30
平均規模6.7 億
期間規模成長-24.62%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
8 億——
7.8 億-0.2 億-2.39%
7.5 億-0.2 億-2.96%
7.5 億-0.1 億-0.93%
6.9 億-0.6 億-7.50%
6.9 億+0 億+0.29%
7 億+0 億+0.29%
6.2 億-0.8 億-11.51%
5.8 億-0.3 億-5.53%
5.8 億-0 億-0.17%
5.8 億-0 億-0.34%
5.6 億-0.2 億-3.46%
6 億+0.4 億+7.53%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- ES 小S&P500指數期貨97.3%#1
- 1200 附買回債券67.9%#2
- 1500 現金3.4%#3
- 1220 應收利息0.1%#4
- 1500 現金0.1%#5
- 1220 應收利息0.0%#6
- 保證金0.0%#7
- 保證金0.0%#8
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-0814 筆權重 168.69%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES小S&P500指數期貨 | 期貨 | -45 | 口 | 97.31% | — | — | — | 暫不支援— | 近3日買進持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| 1200附買回債券 | 附買回 | — | — | 67.89% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 3.36% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0.07% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 0.05% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| A08109108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債 | 擔保品 | 130,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| HB0903109年度甲類第3期中央政府建設公債 | 擔保品 | 70,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A11108111年度甲類第8期中央政府建設公債 | 擔保品 | 19,700,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A13104113年度甲類第4期中央政府建設公債 | 擔保品 | 20,200,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A14101114年度甲類第1期中央政府建設公債 | 擔保品 | 40,100,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A9510795年度甲類第7期中央政府建設公債 | 擔保品 | 100,000,000 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
- ES小S&P500指數期貨近3日買進持股創10日新高持股創5日新高持股數量-45 口持股權重97.31%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1200附買回債券—持股數量— —持股權重67.89%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 附買回
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重3.36%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0.07%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重0.05%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A08109108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量130,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- HB0903109年度甲類第3期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量70,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A11108111年度甲類第8期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量19,700,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A13104113年度甲類第4期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量20,200,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A14101114年度甲類第1期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量40,100,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A9510795年度甲類第7期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量100,000,000 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援