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ETF RESEARCH · PROFILE
00674R 期元大S&P黃金反1
Yuanta S&P GSCI Gold 1x Inverse ER Futures ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
4 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 +1.52%
管理方式被動式反向型
受益人次1,323近3月 AUM -11.31%
持股檔數9 檔近6月 AUM -20.63%
經理人陳易廷
年初至今日均量1,695 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 元大證券資產類別 期貨型原物料報酬類型 反向型上市 2016-10-07
查看基本資料
- 英文名稱
- Yuanta S&P GSCI Gold 1x Inverse ER Futures ETF
- 投信公司
- 元大證券
- 資產類別
- 期貨型原物料
- 報酬類型
- 反向型
- 上市日期
- 2016-10-07
- 投資區域
- 全球
- 追蹤指數
- 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數(S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER)
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 配息頻率
- —
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- —
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分期貨契約及與標普高盛黃金超額回報指數(S&P GSCI Gold Excess Return)或標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數具相關性之有價證券或期貨之整體反向曝險部位將盡可能貼近基金淨資產價值之100%，並透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行整體曝險部位之調整。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模3.9 億2026-08-31
最高規模5.9 億2025-09-30
平均規模5 億
期間規模成長-31.62%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
5.9 億——
5.9 億0 億0.00%
5.4 億-0.4 億-7.01%
5.6 億+0.1 億+2.39%
4.7 億-0.9 億-16.34%
5 億+0.4 億+8.15%
4.7 億-0.4 億-6.94%
4.6 億-0.1 億-1.92%
4.5 億-0.1 億-1.96%
4.9 億+0.4 億+7.98%
4.6 億-0.2 億-4.93%
3.9 億-0.7 億-14.90%
4 億+0.1 億+1.52%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- GC CMX黃金100盎司期貨97.7%#1
- 1200 附買回債券25.5%#2
- 1500 現金23.7%#3
- 1220 應收利息0.1%#4
- 1500 現金0.0%#5
- 保證金0.0%#6
- 保證金0.0%#7
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-089 筆權重 147%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCCMX黃金100盎司期貨 | 期貨 | -28 | 口 | 97.69% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出 | 持股變化 |
| 1200附買回債券 | 附買回 | — | — | 25.46% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 23.72% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1220應收利息 | 應收款 | — | — | 0.13% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| 1500現金 | 現金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | 持股變化 |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| —保證金 | 保證金 | — | — | 0% | — | — | — | 暫不支援— | — | |
| A07109107年度甲類第9期中央政府建設公債 | 擔保品 | 50,308,494 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
| A11102111年度甲類第2期中央政府建設公債 | 擔保品 | 51,768,090 | provider collateral amount | — | — | — | — | 暫不支援— | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化 |
- GCCMX黃金100盎司期貨近1日賣出持股數量-28 口持股權重97.69%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1200附買回債券—持股數量— —持股權重25.46%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 附買回
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重23.72%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1220應收利息—持股數量— —持股權重0.13%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 應收款
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1500現金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 現金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —保證金—持股數量— —持股權重0%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 保證金
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A07109107年度甲類第9期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量50,308,494 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- A11102111年度甲類第2期中央政府建設公債持股創10日新高持股創5日新高持股數量51,768,090 provider collateral amount持股權重—推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 擔保品
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援