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ETF RESEARCH · PROFILE

00752 中信中國50

CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF

大型權值

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 58 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 -2.31%
管理方式被動式原型
受益人次1.7 萬近3月 AUM -14.81%
持股檔數50 檔近6月 AUM -29.48%
經理人陳雯卿
年初至今日均量2,754 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 中國信託證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2018-10-31
查看基本資料
英文名稱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF
投信公司
中國信託證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2018-10-31
投資區域
中國
追蹤指數
MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
兆豐國際商業銀行
配息頻率
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
1.14%
官方網站
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查看投資策略

本基金投資於中華民國及外國有價證券。追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數(以下簡稱標的指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標。原則上,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含),但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易,以使本基金投資之指數成分股加計證券相關商品之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值之 100%。標的指數簡介:係由 MSCI 指數公司所編製的指數。以 MSCI China Free Index 為母指數,取其在香港掛牌(H 股)和美國掛牌(N 股),且營收和資產超過 50%以上來自中國的企業並符合市值與流動性條件之前 50 大自由流通市值之成分股,以市值加權法,加入外資納入因子(FIF,Foreign Inclusion Factor)與價格調整因子(考慮除權息、分割合併等因素)計算個股權重編製而成。標的指數之指數編製規則請參考本基金公開說明書。標的指數相較傳統市值型指數(香港恆生指數)的產業配置,標的指數之產業風險較集中於非日常生活消費與通訊服務產業;標的指數相較於傳統市值型指數投資於香港地區的占比較高,並可能受美國外國公司問責法影響,具掛牌地風險。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

載入中…

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規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模59.4 億2026-08-31
最高規模87.6 億2026-01-30
平均規模74.3 億
期間規模成長-23.38%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
75.7 億
81.7 億+6 億+7.93%
80.8 億-0.9 億-1.08%
84 億+3.1 億+3.87%
87.6 億+3.7 億+4.38%
82.3 億-5.4 億-6.14%
72.9 億-9.3 億-11.32%
74.2 億+1.3 億+1.73%
68.1 億-6.1 億-8.25%
61.3 億-6.8 億-9.91%
63.8 億+2.5 億+4.06%
59.4 億-4.5 億-6.97%
58 億-1.4 億-2.31%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢

目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
61.8% 前十大
  • 0700.HK 騰訊控股20.5%#1
  • 9988.HK 阿里巴巴-W14.0%#2
  • 0939.HK 建設銀行6.2%#3
  • 1398.HK 工商銀行3.8%#4
  • 1810.HK 小米集團-W3.5%#5
  • 3690.HK 美團-W3.1%#6
  • 3988.HK 中國銀行3.0%#7
  • 2318.HK 中國平安2.6%#8
  • 9999.HK 網易2.5%#9
  • PDD.US PDD2.5%#10
  • 其他37.1%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0850 筆權重 98.93%未知
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
0700.HK騰訊控股 股票 679,800 20.46% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
9988.HK阿里巴巴-W 股票 1,853,032 14.04% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
0939.HK建設銀行 股票 9,378,000 6.2% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
1398.HK工商銀行 股票 7,232,000 3.76% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
1810.HK小米集團-W 股票 1,898,800 3.54% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3690.HK美團-W 股票 559,510 3.12% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3988.HK中國銀行 股票 7,424,000 3.02% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2318.HK中國平安 股票 683,000 2.61% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
9999.HK網易 股票 195,950 2.55% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
PDD.USPDD 股票 57,190 2.48% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
1211.HK比亞迪股份 股票 407,300 2.36% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9618.HK京東集團-SW 股票 253,976 1.91% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
0992.HK聯想集團 股票 822,000 1.73% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2899.HK紫金礦業 股票 666,000 1.7% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2628.HK中國人壽 股票 818,000 1.68% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0857.HK中國石油股份 股票 2,324,000 1.66% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3968.HK招商銀行 股票 416,000 1.49% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9961.HK攜程集團-S 股票 64,441 1.45% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9888.HK百度集團-W 股票 230,960 1.43% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2269.HK藥明生物 股票 393,000 1.34% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
1288.HK農業銀行 股票 2,976,000 1.3% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6160.HK百濟神州 股票 87,300 1.29% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1088.HK中國神華 股票 374,000 1.18% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1801.HK信達生物 股票 158,000 1.1% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2328.HK中國財險 股票 760,000 0.89% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9987.HK百勝中國 股票 36,000 0.85% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
0386.HK中國石油化工股份 股票 2,476,000 0.84% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0175.HK吉利汽車 股票 714,000 0.84% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3750.HK寧德時代 股票 19,200 0.75% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2020.HK安踏體育 股票 138,000 0.73% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1024.HK快手-W 股票 312,700 0.72% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2423.HK貝殼-W 股票 222,000 0.7% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1109.HK華潤置地 股票 311,000 0.66% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1347.HK華虹宏力 股票 81,000 0.62% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2359.HK藥明康德 股票 44,000 0.6% 暫不支援 近1日買進 持股變化
2601.HK中國太保 股票 288,800 0.59% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9992.HK泡泡瑪特 股票 54,800 0.59% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1093.HK石藥集團 股票 889,200 0.58% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1378.HK中國宏橋集團 股票 352,500 0.57% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9633.HK農夫山泉 股票 192,200 0.55% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6869.HK長飛光纖光纜 股票 44,000 0.52% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3993.HK洛陽鉬業 股票 392,000 0.48% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
HTHT.USH World 股票 19,400 0.47% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2057.HK中通快遞-W 股票 41,700 0.47% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9926.HK康方生物 股票 70,000 0.47% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3328.HK交通銀行 股票 813,000 0.44% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
2015.HK理想汽車-W 股票 128,200 0.44% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
9868.HK小鵬集團-W 股票 136,900 0.4% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0688.HK中國海外發展 股票 418,500 0.38% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9866.HK蔚來-SW 股票 191,800 0.38% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
  • 0700.HK騰訊控股近1日買進持股創10日新高
    持股數量679,800 股
    持股權重20.46%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9988.HK阿里巴巴-W近1日買進持股創10日新高
    持股數量1,853,032 股
    持股權重14.04%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0939.HK建設銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量9,378,000 股
    持股權重6.2%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1398.HK工商銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量7,232,000 股
    持股權重3.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1810.HK小米集團-W近1日買進持股創10日新高
    持股數量1,898,800 股
    持股權重3.54%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3690.HK美團-W近1日買進持股創10日新高
    持股數量559,510 股
    持股權重3.12%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3988.HK中國銀行持股創10日新高
    持股數量7,424,000 股
    持股權重3.02%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2318.HK中國平安持股創10日新低
    持股數量683,000 股
    持股權重2.61%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9999.HK網易近1日買進持股創10日新高
    持股數量195,950 股
    持股權重2.55%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PDD.USPDD持股創10日新低
    持股數量57,190 股
    持股權重2.48%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1211.HK比亞迪股份持股創10日新高
    持股數量407,300 股
    持股權重2.36%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9618.HK京東集團-SW近1日買進持股創10日新高
    持股數量253,976 股
    持股權重1.91%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0992.HK聯想集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量822,000 股
    持股權重1.73%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2899.HK紫金礦業近1日買進持股創10日新高
    持股數量666,000 股
    持股權重1.7%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2628.HK中國人壽持股創10日新高
    持股數量818,000 股
    持股權重1.68%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0857.HK中國石油股份近1日買進持股創10日新高
    持股數量2,324,000 股
    持股權重1.66%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3968.HK招商銀行持股創10日新高
    持股數量416,000 股
    持股權重1.49%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9961.HK攜程集團-S持股創10日新高
    持股數量64,441 股
    持股權重1.45%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9888.HK百度集團-W持股創10日新高
    持股數量230,960 股
    持股權重1.43%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2269.HK藥明生物近1日買進持股創10日新高
    持股數量393,000 股
    持股權重1.34%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1288.HK農業銀行持股創10日新高
    持股數量2,976,000 股
    持股權重1.3%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6160.HK百濟神州持股創10日新高
    持股數量87,300 股
    持股權重1.29%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1088.HK中國神華持股創10日新高
    持股數量374,000 股
    持股權重1.18%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1801.HK信達生物持股創10日新高
    持股數量158,000 股
    持股權重1.1%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2328.HK中國財險持股創10日新高
    持股數量760,000 股
    持股權重0.89%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9987.HK百勝中國持股創10日新低
    持股數量36,000 股
    持股權重0.85%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0386.HK中國石油化工股份持股創10日新高
    持股數量2,476,000 股
    持股權重0.84%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0175.HK吉利汽車持股創10日新高
    持股數量714,000 股
    持股權重0.84%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3750.HK寧德時代持股創10日新高
    持股數量19,200 股
    持股權重0.75%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2020.HK安踏體育持股創10日新高
    持股數量138,000 股
    持股權重0.73%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1024.HK快手-W持股創10日新高
    持股數量312,700 股
    持股權重0.72%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2423.HK貝殼-W持股創10日新高
    持股數量222,000 股
    持股權重0.7%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1109.HK華潤置地持股創10日新高
    持股數量311,000 股
    持股權重0.66%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1347.HK華虹宏力近1日買進持股創10日新高
    持股數量81,000 股
    持股權重0.62%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2359.HK藥明康德近1日買進
    持股數量44,000 股
    持股權重0.6%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2601.HK中國太保持股創10日新高
    持股數量288,800 股
    持股權重0.59%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9992.HK泡泡瑪特持股創10日新高
    持股數量54,800 股
    持股權重0.59%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1093.HK石藥集團持股創10日新高
    持股數量889,200 股
    持股權重0.58%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1378.HK中國宏橋集團持股創10日新高
    持股數量352,500 股
    持股權重0.57%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9633.HK農夫山泉持股創10日新高
    持股數量192,200 股
    持股權重0.55%
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  • 6869.HK長飛光纖光纜持股創10日新高
    持股數量44,000 股
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  • 3993.HK洛陽鉬業持股創10日新高
    持股數量392,000 股
    持股權重0.48%
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  • HTHT.USH World持股創10日新高
    持股數量19,400 股
    持股權重0.47%
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  • 2057.HK中通快遞-W持股創10日新高
    持股數量41,700 股
    持股權重0.47%
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  • 9926.HK康方生物持股創10日新高
    持股數量70,000 股
    持股權重0.47%
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  • 3328.HK交通銀行持股創10日新低
    持股數量813,000 股
    持股權重0.44%
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  • 2015.HK理想汽車-W持股創10日新低
    持股數量128,200 股
    持股權重0.44%
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  • 9868.HK小鵬集團-W持股創10日新高
    持股數量136,900 股
    持股權重0.4%
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  • 0688.HK中國海外發展持股創10日新高
    持股數量418,500 股
    持股權重0.38%
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  • 9866.HK蔚來-SW持股創10日新高
    持股數量191,800 股
    持股權重0.38%
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