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ETF RESEARCH · PROFILE

00882 中信中國高股息

CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF

高股息

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 294 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 -0.50%
管理方式被動式原型
受益人次8.3 萬近3月 AUM -7.01%
持股檔數49 檔近6月 AUM -18.98%
經理人葉松炫
年初至今日均量9,861 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 中國信託證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2021-02-04
查看基本資料
英文名稱
CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
投信公司
中國信託證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2021-02-04
投資區域
中國
追蹤指數
恒生中國高股息率指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
兆豐國際商業銀行
配息頻率
半年配
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
0.93%
官方網站
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本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「恒生中國高股息率指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券,以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之 100%。標的指數簡介:係由恒生指數公司所編製的指數。恒生中國高股息率指數之成分股票係自恒生綜合指數成分股中的中國企業股票挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且擁有最少連續 3 個完整財政年度的現金股息派息記錄之證券,在排除涉及博彩及煙草業務的證券及過去 1 年的波動率排序前 25% 的證券後,依淨股息率排名挑選前 50 位的證券納入恒生中國高股息率指數的成分股。標的指數之指數編製規則請參考本基金公開說明書。標的指數相較傳統市值型指數(香港恆生指數)的產業配置,標的指數之產業風險是挑選於香港掛牌之擁有高股息的中國企業;標的指數計算方式採用淨股息率加權法計算,傳統市值型指數採市值加權法,相較於傳統市值型指數,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

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規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模295.5 億2026-08-31
最高規模375.5 億2025-10-31
平均規模340.7 億
期間規模成長-19.90%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
367 億
375.5 億+8.4 億+2.30%
363.4 億-12.1 億-3.22%
356.7 億-6.7 億-1.84%
372.1 億+15.4 億+4.31%
362.9 億-9.2 億-2.47%
332.5 億-30.4 億-8.39%
334.2 億+1.8 億+0.54%
316.2 億-18.1 億-5.41%
300.7 億-15.5 億-4.89%
311.3 億+10.6 億+3.52%
295.5 億-15.8 億-5.07%
294 億-1.5 億-0.50%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢

目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
28.6% 前十大
  • 1919.HK 中遠海控3.9%#1
  • 3360.HK 遠東宏信3.1%#2
  • 0148.HK 建滔集團2.9%#3
  • 3311.HK 中國建築國際2.8%#4
  • 0267.HK 中信股份2.8%#5
  • 3998.HK 波司登2.8%#6
  • 2328.HK 中國財險2.7%#7
  • 0322.HK 康師傅控股2.7%#8
  • 0270.HK 粵海投資2.7%#9
  • 0220.HK 統一企業中國2.4%#10
  • 其他70.2%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0849 筆權重 98.78%未知
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
1919.HK中遠海控 股票 17,338,000 3.9% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
3360.HK遠東宏信 股票 32,428,000 3.11% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0148.HK建滔集團 股票 4,130,500 2.86% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3311.HK中國建築國際 股票 24,252,000 2.81% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
0267.HK中信股份 股票 15,076,000 2.77% 暫不支援 近3日買進持股創10日新高 持股變化
3998.HK波司登 股票 45,108,000 2.75% 暫不支援 近5日賣出持股創10日新低 持股變化
2328.HK中國財險 股票 11,638,000 2.68% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0322.HK康師傅控股 股票 15,817,000 2.67% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0270.HK粵海投資 股票 22,006,000 2.67% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
0220.HK統一企業中國 股票 23,780,000 2.41% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
1336.HK新華人壽保險 股票 3,670,000 2.39% 暫不支援 近3日買進持股創10日新高 持股變化
0998.HK中信銀行 股票 20,530,000 2.34% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3988.HK中國銀行 股票 28,316,000 2.26% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3328.HK交通銀行 股票 20,734,000 2.22% 暫不支援 近3日買進持股創10日新高 持股變化
6690.HK海爾智家 股票 7,682,000 2.22% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
1199.HK中遠海運港口 股票 28,324,000 2.2% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
0144.HK招商局港口 股票 9,694,000 2.19% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0939.HK建設銀行 股票 16,663,000 2.17% 暫不支援 近3日買進持股創10日新高 持股變化
0902.HK華能國際電力股份 股票 27,298,000 2.14% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
0836.HK華潤電力 股票 8,265,000 2.13% 暫不支援 近5日賣出持股創10日新低 持股變化
1088.HK中國神華 股票 3,378,500 2.1% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
1579.HK頤海國際 股票 10,444,000 2.1% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
1398.HK工商銀行 股票 20,343,000 2.08% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1339.HK中國人民保險集團 股票 25,582,000 2.05% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
0392.HK北京控股 股票 4,734,000 2.05% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
0384.HK中國燃氣 股票 26,071,000 2.04% 暫不支援 近3日賣出持股創5日新低 持股變化
1908.HK建發國際集團 股票 11,488,000 1.99% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
1658.HK郵儲銀行 股票 27,316,000 1.99% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
1988.HK民生銀行 股票 40,640,500 1.97% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
2318.HK中國平安 股票 2,560,000 1.92% 暫不支援 近3日買進持股創10日新高 持股變化
1288.HK農業銀行 股票 22,129,000 1.9% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6818.HK中國光大銀行 股票 48,395,000 1.87% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
3968.HK招商銀行 股票 2,562,000 1.81% 暫不支援 近3日買進持股創10日新高 持股變化
1044.HK恒安國際 股票 6,074,000 1.78% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1766.HK中國中車 股票 23,848,000 1.76% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
6186.HK中國飛鶴 股票 46,885,000 1.74% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
0683.HK嘉里建設 股票 6,789,000 1.74% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
0257.HK光大環境 股票 24,937,000 1.71% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
0152.HK深圳國際 股票 22,743,000 1.69% 暫不支援 近3日賣出持股創10日新低 持股變化
0688.HK中國海外發展 股票 8,711,000 1.54% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
2602.HK萬物雲 股票 5,708,000 1.52% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0371.HK北控水務集團 股票 59,630,000 1.38% 暫不支援 近3日賣出持股創5日新低 持股變化
1109.HK華潤置地 股票 3,318,000 1.37% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
1209.HK華潤萬象生活 股票 2,361,000 1.31% 暫不支援 近5日賣出持股創10日新低 持股變化
0390.HK中國中鐵 股票 27,877,000 1.28% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
0914.HK海螺水泥 股票 5,396,000 1.24% 暫不支援 近5日賣出持股創10日新低 持股變化
3808.HK中國重汽 股票 1,695,000 0.99% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1368.HK特步國際 股票 16,245,000 0.78% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6110.HK滔搏 股票 12,855,000 0.19% 暫不支援 持股創10日新低 持股變化
  • 1919.HK中遠海控近5日買進持股創10日新高
    持股數量17,338,000 股
    持股權重3.9%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3360.HK遠東宏信持股創10日新高
    持股數量32,428,000 股
    持股權重3.11%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0148.HK建滔集團持股創10日新高
    持股數量4,130,500 股
    持股權重2.86%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3311.HK中國建築國際近5日買進持股創10日新高
    持股數量24,252,000 股
    持股權重2.81%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0267.HK中信股份近3日買進持股創10日新高
    持股數量15,076,000 股
    持股權重2.77%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3998.HK波司登近5日賣出持股創10日新低
    持股數量45,108,000 股
    持股權重2.75%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2328.HK中國財險持股創10日新高
    持股數量11,638,000 股
    持股權重2.68%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0322.HK康師傅控股持股創10日新高
    持股數量15,817,000 股
    持股權重2.67%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0270.HK粵海投資近5日買進持股創10日新高
    持股數量22,006,000 股
    持股權重2.67%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0220.HK統一企業中國持股創10日新低
    持股數量23,780,000 股
    持股權重2.41%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1336.HK新華人壽保險近3日買進持股創10日新高
    持股數量3,670,000 股
    持股權重2.39%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0998.HK中信銀行持股創10日新高
    持股數量20,530,000 股
    持股權重2.34%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3988.HK中國銀行持股創10日新高
    持股數量28,316,000 股
    持股權重2.26%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3328.HK交通銀行近3日買進持股創10日新高
    持股數量20,734,000 股
    持股權重2.22%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6690.HK海爾智家近3日賣出持股創10日新低
    持股數量7,682,000 股
    持股權重2.22%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1199.HK中遠海運港口近5日買進持股創10日新高
    持股數量28,324,000 股
    持股權重2.2%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0144.HK招商局港口持股創10日新高
    持股數量9,694,000 股
    持股權重2.19%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0939.HK建設銀行近3日買進持股創10日新高
    持股數量16,663,000 股
    持股權重2.17%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0902.HK華能國際電力股份持股創10日新低
    持股數量27,298,000 股
    持股權重2.14%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0836.HK華潤電力近5日賣出持股創10日新低
    持股數量8,265,000 股
    持股權重2.13%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1088.HK中國神華近3日賣出持股創10日新低
    持股數量3,378,500 股
    持股權重2.1%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1579.HK頤海國際近3日賣出持股創10日新低
    持股數量10,444,000 股
    持股權重2.1%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1398.HK工商銀行持股創10日新高
    持股數量20,343,000 股
    持股權重2.08%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1339.HK中國人民保險集團近5日買進持股創10日新高
    持股數量25,582,000 股
    持股權重2.05%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0392.HK北京控股近3日賣出持股創10日新低
    持股數量4,734,000 股
    持股權重2.05%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0384.HK中國燃氣近3日賣出持股創5日新低
    持股數量26,071,000 股
    持股權重2.04%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1908.HK建發國際集團持股創10日新低
    持股數量11,488,000 股
    持股權重1.99%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1658.HK郵儲銀行近5日買進持股創10日新高
    持股數量27,316,000 股
    持股權重1.99%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1988.HK民生銀行近5日買進持股創10日新高
    持股數量40,640,500 股
    持股權重1.97%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2318.HK中國平安近3日買進持股創10日新高
    持股數量2,560,000 股
    持股權重1.92%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1288.HK農業銀行持股創10日新高
    持股數量22,129,000 股
    持股權重1.9%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6818.HK中國光大銀行持股創10日新低
    持股數量48,395,000 股
    持股權重1.87%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3968.HK招商銀行近3日買進持股創10日新高
    持股數量2,562,000 股
    持股權重1.81%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1044.HK恒安國際持股創10日新高
    持股數量6,074,000 股
    持股權重1.78%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1766.HK中國中車近3日賣出持股創10日新低
    持股數量23,848,000 股
    持股權重1.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6186.HK中國飛鶴持股創10日新低
    持股數量46,885,000 股
    持股權重1.74%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
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  • 0683.HK嘉里建設近3日賣出持股創10日新低
    持股數量6,789,000 股
    持股權重1.74%
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  • 0257.HK光大環境近3日賣出持股創10日新低
    持股數量24,937,000 股
    持股權重1.71%
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  • 0152.HK深圳國際近3日賣出持股創10日新低
    持股數量22,743,000 股
    持股權重1.69%
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  • 0688.HK中國海外發展持股創10日新低
    持股數量8,711,000 股
    持股權重1.54%
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  • 2602.HK萬物雲持股創10日新高
    持股數量5,708,000 股
    持股權重1.52%
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  • 0371.HK北控水務集團近3日賣出持股創5日新低
    持股數量59,630,000 股
    持股權重1.38%
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  • 1109.HK華潤置地持股創10日新低
    持股數量3,318,000 股
    持股權重1.37%
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  • 1209.HK華潤萬象生活近5日賣出持股創10日新低
    持股數量2,361,000 股
    持股權重1.31%
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  • 0390.HK中國中鐵持股創10日新高
    持股數量27,877,000 股
    持股權重1.28%
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  • 0914.HK海螺水泥近5日賣出持股創10日新低
    持股數量5,396,000 股
    持股權重1.24%
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  • 3808.HK中國重汽持股創10日新高
    持股數量1,695,000 股
    持股權重0.99%
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  • 1368.HK特步國際持股創10日新高
    持股數量16,245,000 股
    持股權重0.78%
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  • 6110.HK滔搏持股創10日新低
    持股數量12,855,000 股
    持股權重0.19%
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