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ETF RESEARCH · PROFILE
00885 富邦越南
Fubon FTSE Vietnam ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
111 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 -1.35%
管理方式被動式原型
受益人次4.9 萬近3月 AUM -9.50%
持股檔數29 檔近6月 AUM -23.97%
經理人陳仲愷
年初至今日均量4,888 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 富邦證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2021-04-19
查看基本資料
- 英文名稱
- Fubon FTSE Vietnam ETF
- 投信公司
- 富邦證券
- 資產類別
- 股票型
- 報酬類型
- 原型
- 上市日期
- 2021-04-19
- 投資區域
- 越南
- 追蹤指數
- 富時越南30指數
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 台灣新光商業銀行
- 配息頻率
- —
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- 1.34%
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
本基金追蹤之標的指數為「富時越南30指數」。該指數是考慮外資可投資性後，由胡志明證券交易所(以下簡稱胡志明證交所)整體掛牌企業中，選取市值排名前30名的股票，綜合反映越南股市的股票績效表現。經理公司係採用指數化策略管理投資組合，原則上，指數化策略將以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股流動性不足或其他市場因素使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合，或預期標的指數成分股即將異動等情況)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。此外，基金持股內容之調整則採被動管理之方式，於指數變動時才予以調整，因此本基金之報酬將貼近標的指數之報酬，主要風險為系統性風險，同時投資海外市場亦須承擔匯率風險，風險報酬特性鮮明，適合作為各種投資策略之投資元件。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模111.5 億2026-07-31
最高規模149.6 億2025-09-30
平均規模132.4 億
期間規模成長-25.80%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
149.6 億——
138.9 億-10.7 億-7.18%
144.2 億+5.3 億+3.84%
146.5 億+2.3 億+1.62%
138.4 億-8.2 億-5.58%
146 億+7.7 億+5.53%
127.3 億-18.7 億-12.78%
131.6 億+4.3 億+3.34%
122.7 億-8.9 億-6.79%
120.2 億-2.5 億-2.01%
111.5 億-8.7 億-7.27%
112.5 億+1.1 億+0.96%
111 億-1.5 億-1.35%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- VINGROUP JSC21.5%#1
- VINHOMES JSC13.1%#2
- HOA PHAT GROUP JSC7.7%#3
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM5.1%#4
- MASAN GROUP CORP4.7%#5
- SSI SECURITIES CORP4.6%#6
- VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC4.4%#7
- SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB4.4%#8
- VPS SECURITIES JSC3.8%#9
- VIX SECURITIES JSC3.5%#10
- 其他26.5%
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-0929 筆權重 99.36%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —VINGROUP JSC | 股票 | 7,908,550 | 股 | 21.51% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VINHOMES JSC | 股票 | 16,570,568 | 股 | 13.12% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —HOA PHAT GROUP JSC | 股票 | 31,864,894 | 股 | 7.72% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 股票 | 7,849,919 | 股 | 5.06% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —MASAN GROUP CORP | 股票 | 6,246,396 | 股 | 4.69% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —SSI SECURITIES CORP | 股票 | 20,158,982 | 股 | 4.63% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 股票 | 6,561,100 | 股 | 4.42% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 股票 | 5,211,700 | 股 | 4.39% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VPS SECURITIES JSC | 股票 | 11,668,000 | 股 | 3.82% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VIX SECURITIES JSC | 股票 | 23,624,990 | 股 | 3.53% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VIETJET AVIATION JSC | 股票 | 1,946,198 | 股 | 2.67% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO | 股票 | 6,330,277 | 股 | 2.53% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VINCOM RETAIL JSC | 股票 | 8,210,180 | 股 | 2.37% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VIETCAP SECURITIES JSC | 股票 | 8,473,822 | 股 | 1.97% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VNDIRECT SECURITIES CORP | 股票 | 9,990,500 | 股 | 1.74% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN | 股票 | 13,253,301 | 股 | 1.71% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —GELEX GROUP JSC | 股票 | 6,029,367 | 股 | 1.63% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —TECHCOM SECURITIES JSC | 股票 | 3,668,800 | 股 | 1.61% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP | 股票 | 4,252,966 | 股 | 1.26% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —FPT DIGITAL RETAIL JSC | 股票 | 807,762 | 股 | 1.25% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST | 股票 | 7,669,500 | 股 | 1.22% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —PETROVIETNAM POWER CORP | 股票 | 7,737,610 | 股 | 1.1% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —BINH SON REFINING AND PETROCHE | 股票 | 3,629,295 | 股 | 1.09% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC | 股票 | 5,171,167 | 股 | 0.97% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI | 股票 | 5,144,540 | 股 | 0.95% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VP BANK SECURITIES LTD CO | 股票 | 3,462,000 | 股 | 0.94% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —BAO VIET HOLDINGS | 股票 | 879,500 | 股 | 0.61% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP | 股票 | 1,230,778 | 股 | 0.6% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 | |
| —VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 股票 | 635,900 | 股 | 0.25% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創5日新低 |
- —VINGROUP JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量7,908,550 股持股權重21.51%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VINHOMES JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量16,570,568 股持股權重13.12%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —HOA PHAT GROUP JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量31,864,894 股持股權重7.72%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM近1日賣出持股創5日新低持股數量7,849,919 股持股權重5.06%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —MASAN GROUP CORP近1日賣出持股創5日新低持股數量6,246,396 股持股權重4.69%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —SSI SECURITIES CORP近1日賣出持股創5日新低持股數量20,158,982 股持股權重4.63%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量6,561,100 股持股權重4.42%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB近1日賣出持股創5日新低持股數量5,211,700 股持股權重4.39%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VPS SECURITIES JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量11,668,000 股持股權重3.82%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VIX SECURITIES JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量23,624,990 股持股權重3.53%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VIETJET AVIATION JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量1,946,198 股持股權重2.67%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO近1日賣出持股創5日新低持股數量6,330,277 股持股權重2.53%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VINCOM RETAIL JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量8,210,180 股持股權重2.37%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VIETCAP SECURITIES JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量8,473,822 股持股權重1.97%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VNDIRECT SECURITIES CORP近1日賣出持股創5日新低持股數量9,990,500 股持股權重1.74%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN近1日賣出持股創5日新低持股數量13,253,301 股持股權重1.71%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —GELEX GROUP JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量6,029,367 股持股權重1.63%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —TECHCOM SECURITIES JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量3,668,800 股持股權重1.61%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP近1日賣出持股創5日新低持股數量4,252,966 股持股權重1.26%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —FPT DIGITAL RETAIL JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量807,762 股持股權重1.25%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST近1日賣出持股創5日新低持股數量7,669,500 股持股權重1.22%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —PETROVIETNAM POWER CORP近1日賣出持股創5日新低持股數量7,737,610 股持股權重1.1%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —BINH SON REFINING AND PETROCHE近1日賣出持股創5日新低持股數量3,629,295 股持股權重1.09%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC近1日賣出持股創5日新低持股數量5,171,167 股持股權重0.97%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI近1日賣出持股創5日新低持股數量5,144,540 股持股權重0.95%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VP BANK SECURITIES LTD CO近1日賣出持股創5日新低持股數量3,462,000 股持股權重0.94%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —BAO VIET HOLDINGS近1日賣出持股創5日新低持股數量879,500 股持股權重0.61%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP近1日賣出持股創5日新低持股數量1,230,778 股持股權重0.6%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP近1日賣出持股創5日新低持股數量635,900 股持股權重0.25%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援