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ETF RESEARCH · PROFILE

00926 凱基全球菁英55

KGI Global Industry Elite 55 ETF

因子投資

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 27 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 -0.66%
管理方式被動式原型
受益人次9,258近3月 AUM +18.53%
持股檔數57 檔近6月 AUM +23.06%
經理人李郁馨
年初至今日均量1,027 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 凱基證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2023-06-02
查看基本資料
英文名稱
KGI Global Industry Elite 55 ETF
投信公司
凱基證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2023-06-02
投資區域
全球
追蹤指數
彭博全球菁英55指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
華南商業銀行
配息頻率
年配
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
1.09%
官方網站
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查看投資策略

本基金主要投資於國內外上市櫃股票及及符合主管機關許可之證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「彭博全球菁英 55 指數(Bloomberg Global Industry Elite55 Index)」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含),且檔數覆蓋率原則須達 100%,為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易,使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略,原則上以完全複製法為主,但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、成分股公司事件因素、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動、基於控管政經風險而無法持有、指數調整因不同幣別換匯時間差異或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等),經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理,以追求貼近標的指數之績效表現。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

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規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模19.5 億2025-10-31
最高規模27.2 億2026-08-31
平均規模21.9 億
期間規模成長+32.16%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
20.4 億
19.5 億-0.9 億-4.55%
19.7 億+0.2 億+0.92%
20.1 億+0.4 億+2.03%
22.9 億+2.8 億+13.99%
21.9 億-1 億-4.15%
20.2 億-1.8 億-8.11%
21.8 億+1.6 億+7.99%
22.8 億+1 億+4.64%
21.9 億-0.9 億-3.99%
24.9 億+3 億+13.85%
27.2 億+2.3 億+9.16%
27 億-0.2 億-0.66%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢

目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
77.2% 前十大
  • MSFT.US Microsoft16.6%#1
  • AAPL.US Apple14.8%#2
  • NVDA.US NVIDIA14.3%#3
  • AVGO.US Broadcom12.5%#4
  • MU.US Micron6.2%#5
  • GOOGL.US Alphabet - Class A Common Stock5.1%#6
  • MINI-SP指數 2026/092.2%#7
  • META.US Meta1.9%#8
  • XOM.US ExxonMobil1.9%#9
  • AMZN.US Amazon1.8%#10
  • 其他22.6%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0857 筆權重 99.84%未知
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
MSFT.USMicrosoft 股票 28,870 16.58% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
AAPL.USApple 股票 40,203 14.78% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
NVDA.USNVIDIA 股票 54,612 14.33% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
AVGO.USBroadcom 股票 29,080 12.46% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
MU.USMicron 股票 5,353 6.23% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
GOOGL.USAlphabet - Class A Common Stock 股票 12,860 5.06% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
MINI-SP指數 2026/09 其他 5 provider units 2.23% 暫不支援 持股創10日新高
META.USMeta 股票 2,688 1.92% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
XOM.USExxonMobil 股票 10,040 1.88% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
AMZN.USAmazon 股票 5,906 1.76% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
LLY.USEli Lilly 股票 560 0.73% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
APH.USAmphenol 股票 6,618 0.63% 暫不支援 近3日買進持股創10日新高 持股變化
MRK.USMerck 股票 3,548 0.61% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
MA.USMastercard 股票 902 0.6% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
V.USVisa 股票 1,361 0.58% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
Wheaton Precious Metals Corp 股票 3,158 0.57% 暫不支援 持股創10日新高
NEM.USNewmont 股票 3,727 0.55% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
Roche Holding AG 股票 1,098 0.55% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高
BKNG.USBooking Holdings 股票 2,595 0.54% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
Safran SA 股票 1,190 0.54% 暫不支援 持股創10日新高
PG.USProcter & Gamble 股票 3,048 0.52% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
Agnico Eagle Mines Ltd 股票 2,187 0.51% 暫不支援 持股創10日新高
Cie Financiere Richemont SA 股票 1,950 0.51% 暫不支援 持股創10日新高
COP.USConocoPhillips 股票 3,275 0.51% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
MCO.USMoody's 股票 907 0.51% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
PM.USPhilip Morris International Inc. 股票 2,356 0.51% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
KO.USCoca-Cola 股票 4,914 0.5% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
CEG.USConstellation 股票 1,429 0.5% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
ETN.USEaton 股票 1,027 0.5% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
Investor AB 股票 10,054 0.5% 暫不支援 持股創10日新高
Novo Nordisk A/S 股票 9,433 0.5% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高
UNP.USUnion Pacific 股票 1,486 0.5% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
Canadian Natural Resources Ltd 股票 8,290 0.49% 暫不支援 持股創10日新高
EOG.USEOG Resources, Inc. 股票 2,862 0.48% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
Iberdrola SA 股票 17,789 0.48% 暫不支援 持股創10日新高
Rio Tinto PLC 股票 3,906 0.48% 暫不支援 持股創10日新高
SPGI.USS&P Global 股票 968 0.48% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
SPG.USSimon Property 股票 1,938 0.48% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
HD.USHome Depot 股票 1,279 0.47% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
AMT.USAmerican Tower 股票 2,235 0.46% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
EQIX.USEquinix 股票 373 0.45% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
NFLX.USNetflix 股票 5,032 0.45% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
PLD.USPrologis 股票 2,772 0.45% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
PSA.USPublic Storage 股票 1,296 0.45% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
WMB.USWilliams 股票 5,153 0.45% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
NEE.USNextEra Energy 股票 4,542 0.44% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
SO.USSouthern 股票 4,284 0.44% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
MO.USAltria Group 股票 5,462 0.43% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
HERMES INTERNATIONAL 股票 223 0.43% 暫不支援 持股創10日新高
MCD.USMcDonald's 股票 1,439 0.43% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
NGG.USNational Grid plc 股票 24,031 0.43% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
Novartis AG 股票 2,671 0.43% 暫不支援 持股創10日新高
HWM.USHowmet Aerospace 股票 1,539 0.41% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
LIN.USLinde 股票 760 0.41% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
British American Tobacco PLC 股票 6,151 0.39% 暫不支援 持股創10日新高
APP.USApplovin 股票 860 0.31% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
MBGL.USMobility 股票 968 0.02% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
  • MSFT.USMicrosoft持股創10日新高
    持股數量28,870 股
    持股權重16.58%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • AAPL.USApple持股創10日新高
    持股數量40,203 股
    持股權重14.78%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • NVDA.USNVIDIA近5日買進持股創10日新高
    持股數量54,612 股
    持股權重14.33%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • AVGO.USBroadcom持股創10日新高
    持股數量29,080 股
    持股權重12.46%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • MU.USMicron持股創10日新高
    持股數量5,353 股
    持股權重6.23%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • GOOGL.USAlphabet - Class A Common Stock近5日買進持股創10日新高
    持股數量12,860 股
    持股權重5.06%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • MINI-SP指數 2026/09持股創10日新高
    持股數量5 provider units
    持股權重2.23%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    其他
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • META.USMeta持股創10日新高
    持股數量2,688 股
    持股權重1.92%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • XOM.USExxonMobil持股創10日新高
    持股數量10,040 股
    持股權重1.88%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • AMZN.USAmazon持股創10日新高
    持股數量5,906 股
    持股權重1.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • LLY.USEli Lilly近5日買進持股創10日新高
    持股數量560 股
    持股權重0.73%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • APH.USAmphenol近3日買進持股創10日新高
    持股數量6,618 股
    持股權重0.63%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • MRK.USMerck持股創10日新高
    持股數量3,548 股
    持股權重0.61%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • MA.USMastercard近5日買進持股創10日新高
    持股數量902 股
    持股權重0.6%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • V.USVisa近5日買進持股創10日新高
    持股數量1,361 股
    持股權重0.58%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Wheaton Precious Metals Corp持股創10日新高
    持股數量3,158 股
    持股權重0.57%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • NEM.USNewmont持股創10日新高
    持股數量3,727 股
    持股權重0.55%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Roche Holding AG近5日買進持股創10日新高
    持股數量1,098 股
    持股權重0.55%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • BKNG.USBooking Holdings持股創10日新高
    持股數量2,595 股
    持股權重0.54%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Safran SA持股創10日新高
    持股數量1,190 股
    持股權重0.54%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PG.USProcter & Gamble近5日買進持股創10日新高
    持股數量3,048 股
    持股權重0.52%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Agnico Eagle Mines Ltd持股創10日新高
    持股數量2,187 股
    持股權重0.51%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Cie Financiere Richemont SA持股創10日新高
    持股數量1,950 股
    持股權重0.51%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • COP.USConocoPhillips持股創10日新高
    持股數量3,275 股
    持股權重0.51%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • MCO.USMoody's持股創10日新高
    持股數量907 股
    持股權重0.51%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PM.USPhilip Morris International Inc.近5日買進持股創10日新高
    持股數量2,356 股
    持股權重0.51%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • KO.USCoca-Cola持股創10日新高
    持股數量4,914 股
    持股權重0.5%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • CEG.USConstellation持股創10日新高
    持股數量1,429 股
    持股權重0.5%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ETN.USEaton持股創10日新高
    持股數量1,027 股
    持股權重0.5%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Investor AB持股創10日新高
    持股數量10,054 股
    持股權重0.5%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Novo Nordisk A/S近5日買進持股創10日新高
    持股數量9,433 股
    持股權重0.5%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • UNP.USUnion Pacific持股創10日新高
    持股數量1,486 股
    持股權重0.5%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Canadian Natural Resources Ltd持股創10日新高
    持股數量8,290 股
    持股權重0.49%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • EOG.USEOG Resources, Inc.持股創10日新高
    持股數量2,862 股
    持股權重0.48%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Iberdrola SA持股創10日新高
    持股數量17,789 股
    持股權重0.48%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Rio Tinto PLC持股創10日新高
    持股數量3,906 股
    持股權重0.48%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • SPGI.USS&P Global持股創10日新高
    持股數量968 股
    持股權重0.48%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • SPG.USSimon Property持股創10日新高
    持股數量1,938 股
    持股權重0.48%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • HD.USHome Depot持股創10日新高
    持股數量1,279 股
    持股權重0.47%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • AMT.USAmerican Tower持股創10日新高
    持股數量2,235 股
    持股權重0.46%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • EQIX.USEquinix持股創10日新高
    持股數量373 股
    持股權重0.45%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • NFLX.USNetflix持股創10日新高
    持股數量5,032 股
    持股權重0.45%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PLD.USPrologis持股創10日新高
    持股數量2,772 股
    持股權重0.45%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PSA.USPublic Storage持股創10日新高
    持股數量1,296 股
    持股權重0.45%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • WMB.USWilliams持股創10日新高
    持股數量5,153 股
    持股權重0.45%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
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  • NEE.USNextEra Energy持股創10日新高
    持股數量4,542 股
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  • SO.USSouthern持股創10日新高
    持股數量4,284 股
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  • MO.USAltria Group持股創10日新高
    持股數量5,462 股
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  • HERMES INTERNATIONAL持股創10日新高
    持股數量223 股
    持股權重0.43%
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  • MCD.USMcDonald's持股創10日新高
    持股數量1,439 股
    持股權重0.43%
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  • NGG.USNational Grid plc持股創10日新高
    持股數量24,031 股
    持股權重0.43%
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  • Novartis AG持股創10日新高
    持股數量2,671 股
    持股權重0.43%
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  • HWM.USHowmet Aerospace持股創10日新高
    持股數量1,539 股
    持股權重0.41%
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  • LIN.USLinde持股創10日新高
    持股數量760 股
    持股權重0.41%
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  • British American Tobacco PLC持股創10日新高
    持股數量6,151 股
    持股權重0.39%
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  • APP.USApplovin持股創10日新高
    持股數量860 股
    持股權重0.31%
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  • MBGL.USMobility持股創10日新高
    持股數量968 股
    持股權重0.02%
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