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ETF RESEARCH · PROFILE

00956 中信日經高股息

CTBC Nikkei High Dividend Yield 50 ETF

高股息

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 5 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 +12.87%
管理方式被動式原型
受益人次3,218近3月 AUM +17.92%
持股檔數51 檔近6月 AUM +18.48%
經理人許毓豪
年初至今日均量509 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 中國信託證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2024-08-20
查看基本資料
英文名稱
CTBC Nikkei High Dividend Yield 50 ETF
投信公司
中國信託證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2024-08-20
投資區域
日本
追蹤指數
日經高股息 50指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
永豐商業銀行
配息頻率
季配
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
0.8%
官方網站
前往官網 ↗
查看投資策略

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「日經高股息 50 指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值 90%(含)以上,另為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,本基金進行證券相關商品之交易及投資其他有價證券,以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略,原則上以完全複製法為主,惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介:以日經 225 指數成分股為篩選池,使用未來 12 個月的預期股利收益率來挑選成分股,同時透過財務指標篩選,剔除連續三年有累計虧損者、預期殖利率為零者、股價暴跌而成為高殖利率者等,篩選兼具高股息以及財務品質之成分股績效表現,以期為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。「日經高股息 50 指數」之指數編製規則請參考基金公開說明書。本基金之追蹤標的指數以選取日本各大產業權值股票中之高殖利率股票為主題,與傳統指數相較,當單一產業景氣循環波動時,不保證任何時候之表現均優於市場行情。相較於追蹤日經指數之 ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

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規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模2.9 億2025-11-28
最高規模4.5 億2026-07-31
平均規模3.8 億
期間規模成長+46.20%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
3.4 億
3.2 億-0.2 億-5.85%
2.9 億-0.3 億-10.56%
2.9 億+0 億+1.39%
3.7 億+0.8 億+27.40%
4.2 億+0.5 億+13.44%
4.2 億0 億0.00%
4.2 億-0 億-0.71%
4.2 億+0.1 億+1.19%
4.1 億-0.1 億-2.83%
4.5 億+0.3 億+8.01%
4.4 億-0 億-0.45%
5 億+0.6 億+12.87%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢

目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
35.9% 前十大
  • 7267.JP HONDA MOTOR4.6%#1
  • 9107.JP K-Line4.4%#2
  • 8604.JP Nomura Holdings4.0%#3
  • 9101.JP NYK3.5%#4
  • 5401.JP NIPPON STEEL3.5%#5
  • 8750.JP Daiichi Life Group3.4%#6
  • 8725.JP MS&AD Insurance Group Holdings3.2%#7
  • 8316.JP SMFG3.1%#8
  • 9434.JP SoftBank3.1%#9
  • 4502.JP Takeda Pharmaceutical3.1%#10
  • 其他62.6%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0851 筆權重 98.49%未知
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
7267.JPHONDA MOTOR 股票 62,000 4.58% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9107.JPK-Line 股票 28,300 4.44% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8604.JPNomura Holdings 股票 52,600 3.97% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9101.JPNYK 股票 10,500 3.5% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
5401.JPNIPPON STEEL 股票 111,900 3.47% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8750.JPDaiichi Life Group 股票 40,300 3.36% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8725.JPMS&AD Insurance Group Holdings 股票 13,800 3.21% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8316.JPSMFG 股票 9,900 3.14% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
9434.JPSoftBank 股票 284,000 3.13% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
4502.JPTakeda Pharmaceutical 股票 11,700 3.08% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2914.JPJapan Tobacco 股票 9,500 2.89% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
5108.JPBridgestone 股票 15,800 2.74% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1605.JPINPEX CORPORATION 股票 15,500 2.72% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
7751.JPCanon 股票 13,400 2.67% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6902.JPDenso 股票 30,400 2.61% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
7272.JPYamaha Motor 股票 32,700 2.6% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
5411.JPJFE Holdings 股票 31,100 2.59% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
7270.JPSUBARU 股票 21,900 2.54% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
4503.JPAstellas Pharma 股票 23,000 2.4% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
7261.JPMazda Motor 股票 46,800 2.35% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8795.JPT&D Holdings 股票 10,500 2.31% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8309.JPSumitomo Mitsui Trust Group 股票 28,500 2.29% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1925.JPDAIWA HOUSE 股票 10,500 2.23% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1928.JPSekisui House 股票 14,500 2.19% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
FITJN*1.TF東證指數 202612 期貨 1 1.85% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
2768.JPSojitz Corporation 股票 6,900 1.83% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3861.JPOji Holdings 股票 44,100 1.76% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
4523.JPEisai 股票 7,500 1.6% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3092.JPZOZO 股票 30,500 1.58% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
5406.JPKobe Steel 股票 15,300 1.4% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1802.JPOBAYASHI 股票 10,000 1.4% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6305.JPHitachi Const. Mach. 股票 5,300 1.39% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
7202.JPIsuzu 股票 12,800 1.25% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8601.JPDaiwa Securities Group 股票 14,600 1.23% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
4183.JPMitsui Chemicals 股票 11,800 1.15% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
4208.JPUBE 股票 6,300 0.98% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
5019.JPIDEMITSU KOSAN CO., LTD. 股票 13,800 0.97% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
4188.JPMitsubishi Chemical Group 股票 18,200 0.97% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8252.JPMarui 股票 6,700 0.89% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
5201.JPAGC 股票 3,300 0.82% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8304.JPAOZORA BANK, LTD. 股票 5,200 0.8% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
8253.JPCredit Saison 股票 3,600 0.75% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3405.JPKuraray 股票 8,900 0.72% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
1808.JPHASEKO 股票 5,100 0.65% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
3289.JPTokyu Fudosan Holdings Corporation 股票 10,800 0.64% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
4042.JPTosoh 股票 4,900 0.57% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6473.JPJTEKT 股票 5,600 0.52% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6770.JPALPS ALPINE 股票 5,100 0.48% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6724.JPSeiko Epson 股票 3,500 0.48% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6471.JPNSK 股票 8,200 0.4% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
6472.JPNTN 股票 23,700 0.4% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
  • 7267.JPHONDA MOTOR持股創10日新高
    持股數量62,000 股
    持股權重4.58%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9107.JPK-Line持股創10日新高
    持股數量28,300 股
    持股權重4.44%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8604.JPNomura Holdings持股創10日新高
    持股數量52,600 股
    持股權重3.97%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9101.JPNYK持股創10日新高
    持股數量10,500 股
    持股權重3.5%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 5401.JPNIPPON STEEL持股創10日新高
    持股數量111,900 股
    持股權重3.47%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8750.JPDaiichi Life Group持股創10日新高
    持股數量40,300 股
    持股權重3.36%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8725.JPMS&AD Insurance Group Holdings持股創10日新高
    持股數量13,800 股
    持股權重3.21%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8316.JPSMFG持股創10日新高
    持股數量9,900 股
    持股權重3.14%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9434.JPSoftBank持股創10日新高
    持股數量284,000 股
    持股權重3.13%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 4502.JPTakeda Pharmaceutical持股創10日新高
    持股數量11,700 股
    持股權重3.08%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2914.JPJapan Tobacco持股創10日新高
    持股數量9,500 股
    持股權重2.89%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 5108.JPBridgestone持股創10日新高
    持股數量15,800 股
    持股權重2.74%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1605.JPINPEX CORPORATION持股創10日新高
    持股數量15,500 股
    持股權重2.72%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7751.JPCanon持股創10日新高
    持股數量13,400 股
    持股權重2.67%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6902.JPDenso持股創10日新高
    持股數量30,400 股
    持股權重2.61%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7272.JPYamaha Motor持股創10日新高
    持股數量32,700 股
    持股權重2.6%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 5411.JPJFE Holdings持股創10日新高
    持股數量31,100 股
    持股權重2.59%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7270.JPSUBARU持股創10日新高
    持股數量21,900 股
    持股權重2.54%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 4503.JPAstellas Pharma持股創10日新高
    持股數量23,000 股
    持股權重2.4%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7261.JPMazda Motor持股創10日新高
    持股數量46,800 股
    持股權重2.35%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8795.JPT&D Holdings持股創10日新高
    持股數量10,500 股
    持股權重2.31%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8309.JPSumitomo Mitsui Trust Group持股創10日新高
    持股數量28,500 股
    持股權重2.29%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1925.JPDAIWA HOUSE持股創10日新高
    持股數量10,500 股
    持股權重2.23%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1928.JPSekisui House持股創10日新高
    持股數量14,500 股
    持股權重2.19%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • FITJN*1.TF東證指數 202612持股創10日新高
    持股數量1 口
    持股權重1.85%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    期貨
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2768.JPSojitz Corporation持股創10日新高
    持股數量6,900 股
    持股權重1.83%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3861.JPOji Holdings持股創10日新高
    持股數量44,100 股
    持股權重1.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 4523.JPEisai持股創10日新高
    持股數量7,500 股
    持股權重1.6%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3092.JPZOZO持股創10日新高
    持股數量30,500 股
    持股權重1.58%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 5406.JPKobe Steel持股創10日新高
    持股數量15,300 股
    持股權重1.4%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1802.JPOBAYASHI持股創10日新高
    持股數量10,000 股
    持股權重1.4%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6305.JPHitachi Const. Mach.持股創10日新高
    持股數量5,300 股
    持股權重1.39%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7202.JPIsuzu持股創10日新高
    持股數量12,800 股
    持股權重1.25%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8601.JPDaiwa Securities Group持股創10日新高
    持股數量14,600 股
    持股權重1.23%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 4183.JPMitsui Chemicals持股創10日新高
    持股數量11,800 股
    持股權重1.15%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 4208.JPUBE持股創10日新高
    持股數量6,300 股
    持股權重0.98%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 5019.JPIDEMITSU KOSAN CO., LTD.持股創10日新高
    持股數量13,800 股
    持股權重0.97%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 4188.JPMitsubishi Chemical Group持股創10日新高
    持股數量18,200 股
    持股權重0.97%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8252.JPMarui持股創10日新高
    持股數量6,700 股
    持股權重0.89%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 5201.JPAGC持股創10日新高
    持股數量3,300 股
    持股權重0.82%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 8304.JPAOZORA BANK, LTD.持股創10日新高
    持股數量5,200 股
    持股權重0.8%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
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  • 8253.JPCredit Saison持股創10日新高
    持股數量3,600 股
    持股權重0.75%
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  • 3405.JPKuraray持股創10日新高
    持股數量8,900 股
    持股權重0.72%
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  • 1808.JPHASEKO持股創10日新高
    持股數量5,100 股
    持股權重0.65%
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  • 3289.JPTokyu Fudosan Holdings Corporation持股創10日新高
    持股數量10,800 股
    持股權重0.64%
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  • 4042.JPTosoh持股創10日新高
    持股數量4,900 股
    持股權重0.57%
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  • 6473.JPJTEKT持股創10日新高
    持股數量5,600 股
    持股權重0.52%
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  • 6770.JPALPS ALPINE持股創10日新高
    持股數量5,100 股
    持股權重0.48%
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  • 6724.JPSeiko Epson持股創10日新高
    持股數量3,500 股
    持股權重0.48%
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  • 6471.JPNSK持股創10日新高
    持股數量8,200 股
    持股權重0.4%
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  • 6472.JPNTN持股創10日新高
    持股數量23,700 股
    持股權重0.4%
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