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ETF RESEARCH · PROFILE

00963 中信全球高股息

CTBC Global High Dividend ETF

高股息

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 15 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 +1.08%
管理方式被動式原型
受益人次4,963近3月 AUM +33.33%
持股檔數50 檔近6月 AUM +28.98%
經理人施絜心
年初至今日均量1,263 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 中國信託證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2024-11-14
查看基本資料
英文名稱
CTBC Global High Dividend ETF
投信公司
中國信託證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2024-11-14
投資區域
全球
追蹤指數
NYSE全球特選高股息自由現金流指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
永豐商業銀行
配息頻率
月配
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
1.07%
官方網站
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查看投資策略

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,基金自上市日起,投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%(含 )以上,另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略,原則上以完全複製法為主,惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介:標的指數挑選自美國、德國、英國、法國、日本及新加坡共六個國家之有價證券,在市值要求及流動性條件下,篩選兼具自由現金流收益率以及高股息特性之成分股。標的指數採股利率加權法計算,單一證券權重上限為 10%,且單次定審預期替換個股以 24 檔為限。「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」之指數編製規則請參考基金公開說明書。本基金之追蹤標的指數以選取全球主要已開發國家具高股息特性有價證券為主題,產業類型可能會較集中特定產業,與傳統指數相較,當單一產業景氣循環波動時,不保證任何時候之表現均優於市場行情。相較於追蹤 MSCI 世界指數之 ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

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規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模10.5 億2025-09-30
最高規模14.8 億2026-08-31
平均規模11.7 億
期間規模成長+43.40%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
10.5 億
11 億+0.5 億+5.16%
10.5 億-0.5 億-4.55%
10.6 億+0.1 億+1.05%
11.2 億+0.6 億+5.18%
11.6 億+0.5 億+4.21%
11.2 億-0.4 億-3.53%
11.1 億-0.2 億-1.52%
11.3 億+0.2 億+1.81%
12.3 億+1.1 億+9.51%
13.9 億+1.5 億+12.50%
14.8 億+1 億+7.07%
15 億+0.2 億+1.08%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢

目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
25.7% 前十大
  • OBDC.US Blue Owl3.1%#1
  • ARE.US Alexandria Real Estate Equity2.7%#2
  • Edenred2.7%#3
  • 鳳凰集團控股公開有限公司2.6%#4
  • ABEV.US Ambev S.A.2.5%#5
  • STWD.US STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.2.5%#6
  • DOC.US Healthpeak Properties2.4%#7
  • ITUB.US Itau Unibanco2.4%#8
  • 法通保險集團公開有限公司2.4%#9
  • PBR.US Petroleo Brasileiro2.4%#10
  • 其他72.5%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0850 筆權重 98.26%未知
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
OBDC.USBlue Owl 股票 131,300 3.06% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
ARE.USAlexandria Real Estate Equity 股票 25,800 2.73% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
Edenred 股票 38,550 2.67% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
鳳凰集團控股公開有限公司 股票 95,250 2.56% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
ABEV.USAmbev S.A. 股票 397,100 2.51% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
STWD.USSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. 股票 76,050 2.51% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
DOC.USHealthpeak Properties 股票 57,120 2.44% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
ITUB.USItau Unibanco 股票 141,200 2.44% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
法通保險集團公開有限公司 股票 294,800 2.44% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
PBR.USPetroleo Brasileiro 股票 54,750 2.37% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
EC.USEcopetrol 股票 63,800 2.36% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
SOBO.USSouth Bow 股票 29,500 2.32% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
M&G公開有限公司 股票 229,300 2.3% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
安本公開有限公司 股票 325,300 2.27% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
海港能源公開有限公司 股票 295,200 2.23% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
9101.JPNYK 股票 22,400 2.21% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
天達集團 股票 113,400 2.18% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
贏創公司 股票 48,920 2.17% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
Land Securities集團公開有限 股票 113,400 2.1% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
Admiral集團公開有限公司 股票 18,480 2.01% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
KHC.USKraft Heinz 股票 38,550 2% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
VZ.USVerizon Communications 股票 18,880 1.98% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
NE.USNoble 股票 19,800 1.89% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
PFE.USPfizer 股票 32,740 1.89% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
法國巴黎銀行 股票 7,510 1.89% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
家樂福有限責任公司 股票 45,200 1.82% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
法國農業信貸銀行 股票 40,150 1.81% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
HR.USHealthcare Realty Trust 股票 45,500 1.8% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
OMF.USOneMain Holdings 股票 13,630 1.8% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
CIG.USCompanhia Energetica de Minas Ge 股票 380,700 1.77% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
SCOR公司 股票 22,160 1.76% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
阿科瑪有限責任公司 股票 12,250 1.76% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
CAG.USConagra Brands 股票 54,800 1.74% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
PGR.USProgressive 股票 3,900 1.74% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高 持股變化
道達爾能源公司 股票 9,250 1.74% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
ELPC.USCompanhia Paranaense de Energia 股票 66,550 1.73% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
SBRA.USSabra Health Care REIT 股票 39,900 1.73% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
F.USFord Motor 股票 58,050 1.69% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
OHI.USOmega Healthcare Investors Inc. 股票 16,870 1.65% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
LondonMetric房地產公開有限公 股票 317,400 1.63% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
新加坡航空有限公司 股票 145,900 1.61% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
NNN.USNNN REIT 股票 17,130 1.58% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
安盛集團 股票 14,600 1.54% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
雷諾汽車有限責任公司 股票 21,200 1.52% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
豐樹泛亞商業信託 股票 725,400 1.47% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
O.USRealty Income 股票 11,460 1.46% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
賓士集團公司 股票 12,270 1.42% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
NAC Kazatomprom JSC 股票 8,950 1.41% 暫不支援 近5日買進持股創10日新高
TLK.USPT Telkom Indonesia (Persero) Tb 股票 42,500 1.33% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
TIMB.USTIM 股票 31,400 1.22% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
  • OBDC.USBlue Owl近1日買進持股創10日新高
    持股數量131,300 股
    持股權重3.06%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ARE.USAlexandria Real Estate Equity近1日買進持股創10日新高
    持股數量25,800 股
    持股權重2.73%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Edenred近1日買進持股創10日新高
    持股數量38,550 股
    持股權重2.67%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 鳳凰集團控股公開有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量95,250 股
    持股權重2.56%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ABEV.USAmbev S.A.近1日買進持股創10日新高
    持股數量397,100 股
    持股權重2.51%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • STWD.USSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.近1日買進持股創10日新高
    持股數量76,050 股
    持股權重2.51%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • DOC.USHealthpeak Properties近1日買進持股創10日新高
    持股數量57,120 股
    持股權重2.44%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ITUB.USItau Unibanco近1日買進持股創10日新高
    持股數量141,200 股
    持股權重2.44%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 法通保險集團公開有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量294,800 股
    持股權重2.44%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PBR.USPetroleo Brasileiro近1日買進持股創10日新高
    持股數量54,750 股
    持股權重2.37%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • EC.USEcopetrol近1日買進持股創10日新高
    持股數量63,800 股
    持股權重2.36%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • SOBO.USSouth Bow近1日買進持股創10日新高
    持股數量29,500 股
    持股權重2.32%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • M&G公開有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量229,300 股
    持股權重2.3%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 安本公開有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量325,300 股
    持股權重2.27%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 海港能源公開有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量295,200 股
    持股權重2.23%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 9101.JPNYK近1日買進持股創10日新高
    持股數量22,400 股
    持股權重2.21%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 天達集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量113,400 股
    持股權重2.18%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 贏創公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量48,920 股
    持股權重2.17%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Land Securities集團公開有限近1日買進持股創10日新高
    持股數量113,400 股
    持股權重2.1%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • Admiral集團公開有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量18,480 股
    持股權重2.01%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • KHC.USKraft Heinz近1日買進持股創10日新高
    持股數量38,550 股
    持股權重2%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • VZ.USVerizon Communications近1日買進持股創10日新高
    持股數量18,880 股
    持股權重1.98%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • NE.USNoble近1日買進持股創10日新高
    持股數量19,800 股
    持股權重1.89%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PFE.USPfizer近1日買進持股創10日新高
    持股數量32,740 股
    持股權重1.89%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 法國巴黎銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量7,510 股
    持股權重1.89%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 家樂福有限責任公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量45,200 股
    持股權重1.82%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 法國農業信貸銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量40,150 股
    持股權重1.81%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • HR.USHealthcare Realty Trust近1日買進持股創10日新高
    持股數量45,500 股
    持股權重1.8%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • OMF.USOneMain Holdings近1日買進持股創10日新高
    持股數量13,630 股
    持股權重1.8%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • CIG.USCompanhia Energetica de Minas Ge近1日買進持股創10日新高
    持股數量380,700 股
    持股權重1.77%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • SCOR公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量22,160 股
    持股權重1.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 阿科瑪有限責任公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量12,250 股
    持股權重1.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • CAG.USConagra Brands近1日買進持股創10日新高
    持股數量54,800 股
    持股權重1.74%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PGR.USProgressive近5日買進持股創10日新高
    持股數量3,900 股
    持股權重1.74%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 道達爾能源公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量9,250 股
    持股權重1.74%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ELPC.USCompanhia Paranaense de Energia近1日買進持股創10日新高
    持股數量66,550 股
    持股權重1.73%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • SBRA.USSabra Health Care REIT近1日買進持股創10日新高
    持股數量39,900 股
    持股權重1.73%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • F.USFord Motor近1日買進持股創10日新高
    持股數量58,050 股
    持股權重1.69%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • OHI.USOmega Healthcare Investors Inc.近1日買進持股創10日新高
    持股數量16,870 股
    持股權重1.65%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • LondonMetric房地產公開有限公近1日買進持股創10日新高
    持股數量317,400 股
    持股權重1.63%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 新加坡航空有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量145,900 股
    持股權重1.61%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
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  • NNN.USNNN REIT近1日買進持股創10日新高
    持股數量17,130 股
    持股權重1.58%
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  • 安盛集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量14,600 股
    持股權重1.54%
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  • 雷諾汽車有限責任公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量21,200 股
    持股權重1.52%
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  • 豐樹泛亞商業信託近1日買進持股創10日新高
    持股數量725,400 股
    持股權重1.47%
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  • O.USRealty Income近1日買進持股創10日新高
    持股數量11,460 股
    持股權重1.46%
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  • 賓士集團公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量12,270 股
    持股權重1.42%
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  • NAC Kazatomprom JSC近5日買進持股創10日新高
    持股數量8,950 股
    持股權重1.41%
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  • TLK.USPT Telkom Indonesia (Persero) Tb近1日買進持股創10日新高
    持股數量42,500 股
    持股權重1.33%
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  • TIMB.USTIM近1日買進持股創10日新高
    持股數量31,400 股
    持股權重1.22%
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