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ETF RESEARCH · PROFILE
009817 國泰日本不動產
Cathay Daiwa Japan REITs Dividend Income ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
20 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 -0.74%
管理方式被動式原型
受益人次1.0 萬近3月 AUM -17.25%
持股檔數2 檔近6月 AUM -48.40%
經理人游凱卉
年初至今日均量5,022 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 國泰證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2026-02-06
查看基本資料
- 英文名稱
- Cathay Daiwa Japan REITs Dividend Income ETF
- 投信公司
- 國泰證券
- 資產類別
- 股票型
- 報酬類型
- 原型
- 上市日期
- 2026-02-06
- 投資區域
- 日本
- 追蹤指數
- 東証REIT總報酬指數
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 配息頻率
- 半年配
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- —
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
本基金於扣除各項必要費用後，投資於日本東京證券交易所掛牌之iFreeETF 東証REIT 指數（iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index，即標的基金），標的基金以追蹤東証REIT 總報酬指數(Tokyo Stock Exchange REIT Total Return Index，即標的指數) 為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自掛牌日起，將本基金淨資產價值之90%(含)或以上之資產，投資標的基金。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模20.2 億2026-08-31
最高規模38.8 億2026-02-26
平均規模26.5 億
期間規模成長-48.40%2026-02-26 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
38.8 億——
29.5 億-9.3 億-23.94%
27.6 億-1.9 億-6.55%
24.2 億-3.4 億-12.27%
23 億-1.2 億-4.84%
22 億-1 億-4.17%
20.2 億-1.9 億-8.58%
20 億-0.2 億-0.74%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢目前持股尚無可安全匹配的個股歷史價量資料。
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- 1488.JP iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index98.2%#1
- 東京證券交易所不動產投資信託指數期貨合約 2026/120.5%#2
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-092 筆權重 98.66%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488.JPiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index | 股票 | 5,348,621 | 股 | 98.18% | — | — | — | 暫不支援— | 近5日賣出持股創10日新低持股創5日新高 | 持股變化 |
| —東京證券交易所不動產投資信託指數期貨合約 2026/12 | 期貨 | 27 | 口 | 0.48% | — | — | — | 暫不支援— | — |
- 1488.JPiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index近5日賣出持股創10日新低持股創5日新高持股數量5,348,621 股持股權重98.18%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- —東京證券交易所不動產投資信託指數期貨合約 2026/12—持股數量27 口持股權重0.48%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援