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ETF RESEARCH · PROFILE

00964 中信亞太高股息

CTBC Asia Pacific High Dividend ETF

高股息

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 10 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 +3.31%
管理方式被動式原型
受益人次4,148近3月 AUM +7.87%
持股檔數50 檔近6月 AUM +78.89%
經理人張苡琤
年初至今日均量2,547 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 中國信託證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2024-11-14
查看基本資料
英文名稱
CTBC Asia Pacific High Dividend ETF
投信公司
中國信託證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2024-11-14
投資區域
亞太
追蹤指數
NYSE亞太高股息指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
第一商業銀行
配息頻率
月配
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
1.61%
官方網站
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查看投資策略

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE 亞太高股息指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,基金自上市日起,投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%(含)以上,另為貼近基金之追蹤目標及資金調度需要,基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略,原則上以完全複製法為主,惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介:以澳洲、香港、日本、新加坡、韓國、中華民國共六個國家股票為母體篩選池,通過市值及較高之成交值,殖利率至少需大於 3%挑選成分股,同時限定單一國家檔數及權重上限,選取具代表性及流動性良好具為高殖利率者,篩選兼具高股息以及財務品質之成分股績效表現,以期為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。「NYSE 亞太高股息指數」之指數編製規則請參考基金公開說明書。基金之追蹤標的指數以選取亞太地區具高股息特性有價證券為主題,產業類型可能會較集中特定產業,與傳統指數相較,當單一產業景氣循環波動時,不保證任何時候之表現均優於市場行情。相較於追蹤亞太高股息指數之 ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

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規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模1.7 億2025-09-30
最高規模9.7 億2026-08-31
平均規模5.9 億
期間規模成長+481.40%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
1.7 億
1.9 億+0.2 億+9.30%
2.1 億+0.2 億+11.70%
3 億+0.9 億+42.38%
4.3 億+1.3 億+42.81%
5.6 億+1.3 億+30.91%
6.4 億+0.8 億+14.49%
7.8 億+1.4 億+21.56%
9.3 億+1.5 億+19.15%
9.2 億-0 億-0.43%
9.5 億+0.3 億+3.36%
9.7 億+0.1 億+1.47%
10 億+0.3 億+3.31%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢
均線:

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N 青綠:新增+ 橘色:加碼− 紫色:減碼X 灰藍:出清將滑鼠移到 K 棒或箭頭可查看當日 ETF 持股增減點選 K 棒或箭頭查看持股增減

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
27.5% 前十大
  • 017800.KS HYUNDAI ELEVATOR4.6%#1
  • 2489.TW 瑞軒3.0%#2
  • 2542.TW 興富發2.7%#3
  • 2855.TW 統一證2.7%#4
  • 4716.JP ORACLE JAPAN2.6%#5
  • New Hope Corp Ltd2.5%#6
  • 0148.HK 建滔集團2.4%#7
  • 2603.TW 長榮2.4%#8
  • 1919.HK 中遠海控2.4%#9
  • 益資源集團2.3%#10
  • 其他70.6%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0850 筆權重 98.18%未知
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
017800.KSHYUNDAI ELEVATOR 股票 25,710 4.56% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2489.TW瑞軒 股票 748.8 2.95% 38.78 39.93 2.96% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
2542.TW興富發 股票 570.8 2.74% 44.21 47.75 8.00% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
2855.TW統一證 股票 514.6 2.71% 41.14 51.90 26.17% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
4716.JPORACLE JAPAN 股票 13,900 2.58% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
New Hope Corp Ltd 股票 171,780 2.52% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
0148.HK建滔集團 股票 117,000 2.41% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2603.TW長榮 股票 103.2 2.38% 195.91 230.17 17.48% 持股增加期初推估 近1日買進持股創5日新高 持股變化成本歷史
1919.HK中遠海控 股票 351,200 2.35% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
益資源集團 股票 205,500 2.34% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
1308.HK海豐國際 股票 128,000 2.33% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2357.TW華碩 股票 23.8 2.32% 656.60 972.00 48.03% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
0991.HK大唐發電 股票 2,046,000 2.25% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3698.HK徽商銀行 股票 1,082,000 2.11% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2393.TW億光 股票 331.1 2.09% 64.07 62.87 -1.88% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
0902.HK華能國際電力股份 股票 896,000 2.09% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3028.TW增你強 股票 329.66 2.07% 77.97 62.97 -19.25% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
0551.HK裕元集團 股票 351,500 1.96% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3014.TW聯陽 股票 149.2 1.95% 130.03 131.00 0.75% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
8081.TW致新 股票 78.1 1.95% 256.53 250.33 -2.42% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
揚子江船業控股有限公司 股票 145,200 1.87% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
0998.HK中信銀行 股票 543,700 1.84% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
1171.HK兗礦能源集團 股票 337,500 1.83% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
0857.HK中國石油股份 股票 432,400 1.81% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
005830.KSDB INSURANCE 股票 4,060 1.79% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
0316.HK東方海外國際 股票 28,400 1.76% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3998.HK波司登 股票 968,000 1.76% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2347.TW聯強 股票 195.4 1.75% 83.52 89.03 6.60% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
伍德賽德能源集團有限公司 股票 23,260 1.72% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
FMG集團 股票 42,520 1.71% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
001120.KSLX INTERNATIONAL 股票 18,100 1.7% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
1088.HK中國神華 股票 91,300 1.69% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3988.HK中國銀行 股票 708,600 1.69% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2548.TW華固 股票 177.9 1.69% 96.90 94.43 -2.54% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
003470.KSYuanta Securities 股票 149,810 1.67% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
Beach Energy Ltd 股票 821,140 1.65% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
0939.HK建設銀行 股票 422,600 1.64% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3526.TW凡甲 股票 58 1.62% 349.11 278.00 -20.37% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
Metcash Ltd 股票 238,450 1.61% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
005850.KSSL 股票 13,440 1.61% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
3260.TW威剛 股票 38.46 1.6% 360.11 418.67 16.26% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
3481.TW群創 股票 325.3 1.6% 30.17 49.40 63.73% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
1336.HK新華人壽保險 股票 80,500 1.56% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2385.TW群光 股票 146.5 1.56% 118.18 106.17 -10.17% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
聖多斯有限公司 股票 78,820 1.52% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
9744.JPMEITEC 股票 22,200 1.51% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
005940.KSNHIS 股票 23,790 1.5% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2451.TW創見 股票 51.7 1.49% 253.21 288.33 13.87% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
6481.JPTHK 股票 11,300 1.41% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
康福德高企業有限公司 股票 424,600 1.36% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高
  • 017800.KSHYUNDAI ELEVATOR近1日買進持股創10日新高
    持股數量25,710 股
    持股權重4.56%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2489.TW瑞軒近1日買進持股創10日新高
    持股數量748.8 張
    持股權重2.95%
    推估均價38.78
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    39.93
    狀態
    持股增加
  • 2542.TW興富發近1日買進持股創10日新高
    持股數量570.8 張
    持股權重2.74%
    推估均價44.21
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    47.75
    狀態
    持股增加
  • 2855.TW統一證近1日買進持股創10日新高
    持股數量514.6 張
    持股權重2.71%
    推估均價41.14
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    51.90
    狀態
    持股增加
  • 4716.JPORACLE JAPAN近1日買進持股創10日新高
    持股數量13,900 股
    持股權重2.58%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • New Hope Corp Ltd近1日買進持股創10日新高
    持股數量171,780 股
    持股權重2.52%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0148.HK建滔集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量117,000 股
    持股權重2.41%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2603.TW長榮近1日買進持股創5日新高
    持股數量103.2 張
    持股權重2.38%
    推估均價195.91
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    230.17
    狀態
    持股增加
  • 1919.HK中遠海控近1日買進持股創10日新高
    持股數量351,200 股
    持股權重2.35%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 益資源集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量205,500 股
    持股權重2.34%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1308.HK海豐國際近1日買進持股創10日新高
    持股數量128,000 股
    持股權重2.33%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2357.TW華碩近1日買進持股創10日新高
    持股數量23.8 張
    持股權重2.32%
    推估均價656.60
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    972.00
    狀態
    持股增加
  • 0991.HK大唐發電近1日買進持股創10日新高
    持股數量2,046,000 股
    持股權重2.25%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3698.HK徽商銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量1,082,000 股
    持股權重2.11%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2393.TW億光近1日買進持股創10日新高
    持股數量331.1 張
    持股權重2.09%
    推估均價64.07
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    62.87
    狀態
    持股增加
  • 0902.HK華能國際電力股份近1日買進持股創10日新高
    持股數量896,000 股
    持股權重2.09%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3028.TW增你強近1日買進持股創10日新高
    持股數量329.66 張
    持股權重2.07%
    推估均價77.97
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    62.97
    狀態
    持股增加
  • 0551.HK裕元集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量351,500 股
    持股權重1.96%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3014.TW聯陽近1日買進持股創10日新高
    持股數量149.2 張
    持股權重1.95%
    推估均價130.03
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    131.00
    狀態
    持股增加
  • 8081.TW致新近1日買進持股創10日新高
    持股數量78.1 張
    持股權重1.95%
    推估均價256.53
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    250.33
    狀態
    持股增加
  • 揚子江船業控股有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量145,200 股
    持股權重1.87%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0998.HK中信銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量543,700 股
    持股權重1.84%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1171.HK兗礦能源集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量337,500 股
    持股權重1.83%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0857.HK中國石油股份近1日買進持股創10日新高
    持股數量432,400 股
    持股權重1.81%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 005830.KSDB INSURANCE近1日買進持股創10日新高
    持股數量4,060 股
    持股權重1.79%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 0316.HK東方海外國際近1日買進持股創10日新高
    持股數量28,400 股
    持股權重1.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3998.HK波司登近1日買進持股創10日新高
    持股數量968,000 股
    持股權重1.76%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2347.TW聯強近1日買進持股創10日新高
    持股數量195.4 張
    持股權重1.75%
    推估均價83.52
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    89.03
    狀態
    持股增加
  • 伍德賽德能源集團有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量23,260 股
    持股權重1.72%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • FMG集團近1日買進持股創10日新高
    持股數量42,520 股
    持股權重1.71%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 001120.KSLX INTERNATIONAL近1日買進持股創10日新高
    持股數量18,100 股
    持股權重1.7%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 1088.HK中國神華近1日買進持股創10日新高
    持股數量91,300 股
    持股權重1.69%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3988.HK中國銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量708,600 股
    持股權重1.69%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
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  • 2548.TW華固近1日買進持股創10日新高
    持股數量177.9 張
    持股權重1.69%
    推估均價96.90
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    94.43
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    持股增加
  • 003470.KSYuanta Securities近1日買進持股創10日新高
    持股數量149,810 股
    持股權重1.67%
    推估均價
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    暫不支援
  • Beach Energy Ltd近1日買進持股創10日新高
    持股數量821,140 股
    持股權重1.65%
    推估均價
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  • 0939.HK建設銀行近1日買進持股創10日新高
    持股數量422,600 股
    持股權重1.64%
    推估均價
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    暫不支援
  • 3526.TW凡甲近1日買進持股創10日新高
    持股數量58 張
    持股權重1.62%
    推估均價349.11
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    278.00
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    持股增加
  • Metcash Ltd近1日買進持股創10日新高
    持股數量238,450 股
    持股權重1.61%
    推估均價
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    暫不支援
  • 005850.KSSL近1日買進持股創10日新高
    持股數量13,440 股
    持股權重1.61%
    推估均價
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    暫不支援
  • 3260.TW威剛近1日買進持股創10日新高
    持股數量38.46 張
    持股權重1.6%
    推估均價360.11
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    418.67
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    持股增加
  • 3481.TW群創近1日買進持股創10日新高
    持股數量325.3 張
    持股權重1.6%
    推估均價30.17
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    49.40
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    持股增加
  • 1336.HK新華人壽保險近1日買進持股創10日新高
    持股數量80,500 股
    持股權重1.56%
    推估均價
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    暫不支援
  • 2385.TW群光近1日買進持股創10日新高
    持股數量146.5 張
    持股權重1.56%
    推估均價118.18
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    106.17
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    持股增加
  • 聖多斯有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量78,820 股
    持股權重1.52%
    推估均價
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    暫不支援
  • 9744.JPMEITEC近1日買進持股創10日新高
    持股數量22,200 股
    持股權重1.51%
    推估均價
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    暫不支援
  • 005940.KSNHIS近1日買進持股創10日新高
    持股數量23,790 股
    持股權重1.5%
    推估均價
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    暫不支援
  • 2451.TW創見近1日買進持股創10日新高
    持股數量51.7 張
    持股權重1.49%
    推估均價253.21
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    288.33
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    持股增加
  • 6481.JPTHK近1日買進持股創10日新高
    持股數量11,300 股
    持股權重1.41%
    推估均價
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    暫不支援
  • 康福德高企業有限公司近1日買進持股創10日新高
    持股數量424,600 股
    持股權重1.36%
    推估均價
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