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ETF RESEARCH · PROFILE

00965 元大航太防衛科技

Yuanta Global Aerospace and Defense Technology ETF

大型權值科技主題型

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 102 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 -3.09%
管理方式被動式原型
受益人次3.4 萬近3月 AUM -20.93%
持股檔數59 檔近6月 AUM -46.68%
經理人李政剛
年初至今日均量4,718 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 元大證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2024-11-26
查看基本資料
英文名稱
Yuanta Global Aerospace and Defense Technology ETF
投信公司
元大證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2024-11-26
投資區域
全球
追蹤指數
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
彰化商業銀行
配息頻率
年配
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
1.07%
官方網站
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本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,原則上本基金將採用完全複製法進行操作,並自上市日起追蹤標的指數,且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之90%(含)以上,惟因成分股公司事件因素、成分股流動性不足、暫停交易等市場因素及基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異,使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合,無法依指數權值比例購買每一成分證券等情況,經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理,以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

載入中…

手機可垂直滑動頁面;點一下選擇日期,明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。

規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模105.3 億2026-08-31
最高規模191.3 億2026-02-26
平均規模152.4 億
期間規模成長-32.58%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
151.3 億
189.5 億+38.2 億+25.26%
173.2 億-16.4 億-8.63%
169 億-4.2 億-2.43%
186.8 億+17.8 億+10.55%
191.3 億+4.5 億+2.41%
160.8 億-30.5 億-15.93%
151.6 億-9.3 億-5.75%
129 億-22.6 億-14.88%
113.4 億-15.6 億-12.12%
107.8 億-5.6 億-4.94%
105.3 億-2.5 億-2.33%
102 億-3.3 億-3.09%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢
均線:

載入中…

N 青綠:新增+ 橘色:加碼− 紫色:減碼X 灰藍:出清將滑鼠移到 K 棒或箭頭可查看當日 ETF 持股增減點選 K 棒或箭頭查看持股增減

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
53.8% 前十大
  • 1500 現金7.5%#1
  • 6701 JT NEC CORP5.9%#2
  • PLTR UQ PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A5.6%#3
  • NVDA UQ NVIDIA CORP5.5%#4
  • 2330 台積電5.4%#5
  • GE UN GENERAL ELECTRIC5.3%#6
  • 7011 JT MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES5.2%#7
  • 012450 KP HANWHA AEROSPACE CO LTD5.1%#8
  • PANW UQ PALO ALTO NETWORKS INC4.2%#9
  • 6503 JT MITSUBISHI ELECTRIC CORP4.1%#10
  • 其他52.8%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0859 筆權重 106.62%完整
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
1500現金 現金 7.53% 暫不支援 持股變化
6701 JTNEC CORP 股票 680,300 5.91% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
PLTR UQPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 股票 113,208 5.63% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
NVDA UQNVIDIA CORP 股票 83,933 5.53% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2330台積電 股票 235 5.38% 1,820.37 2,478.33 36.14% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
GE UNGENERAL ELECTRIC 股票 54,308 5.31% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
7011 JTMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 股票 733,400 5.16% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
012450 KPHANWHA AEROSPACE CO LTD 股票 22,691 5.06% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
PANW UQPALO ALTO NETWORKS INC 股票 42,475 4.18% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
6503 JTMITSUBISHI ELECTRIC CORP 股票 425,600 4.09% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
RTX UNRTX CORP 股票 70,098 4.07% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
329180 KPHD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 股票 38,243 3.69% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
7013 JTIHI CORP 股票 621,300 3.12% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
ADI UQANALOG DEVICES INC 股票 25,354 2.69% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
BA UNBOEING CO/THE 股票 41,033 2.52% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
ETN UNEATON CORP PLC 股票 20,212 2.49% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
010140 KPSAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 股票 508,665 2.35% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
7012 JTKAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 股票 481,800 2.18% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
RR/ LNROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 股票 349,992 2.05% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
AIR FPAIRBUS SE 股票 28,253 1.92% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
LMT UNLOCKHEED MARTIN CORP 股票 12,001 1.88% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
079550 KPLIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD 股票 12,717 1.84% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
PH UNPARKER HANNIFIN CORP 股票 6,563 1.83% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
064350 KPHYUNDAI ROTEM COMPANY 股票 63,087 1.73% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
SAF FPSAFRAN SA 股票 15,009 1.7% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
272210 KPHANWHA SYSTEMS CO LTD 股票 109,201 1.65% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
047810 KPKOREA AEROSPACE INDUSTRIES 股票 56,343 1.56% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
GD UNGENERAL DYNAMICS CORP 股票 14,077 1.47% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
HWM UNHOWMET AEROSPACE INC 股票 20,827 1.41% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
ES小S&P500指數期貨 期貨 11 1.23% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
NOC UNNORTHROP GRUMMAN CORP 股票 7,393 1.12% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
HON UQHONEYWELL INTERNATIONAL INC 股票 16,492 1% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
TDG UNTRANSDIGM GROUP INC 股票 2,911 0.97% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
RHM GYRHEINMETALL AG 股票 2,429 0.87% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
JNI日經225期指(OSE) 期貨 7 0.87% 暫不支援 持股創10日新高 持股變化
AME UNAMETEK INC 股票 11,931 0.83% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
BA/ LNBAE SYSTEMS PLC 股票 105,923 0.81% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
RKLB UQROCKET LAB CORP 股票 30,131 0.58% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
VNT AUVENTIA SERVICES GROUP PTY LT 股票 426,066 0.52% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
2645長榮航太 股票 217 0.35% 173.08 173.17 0.05% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
2634漢翔 股票 545 0.33% 57.37 66.33 15.62% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
ASTS UQAST SPACEMOBILE INC 股票 15,550 0.3% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
103140 KPPOONGSAN CORP 股票 16,199 0.28% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
EOS AUELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDIN 股票 122,467 0.25% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
032820 KQWOORI TECHNOLOGY INC 股票 99,193 0.25% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
CACI UNCACI INTERNATIONAL INC -CL A 股票 1,150 0.21% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
DRO AUDRONESHIELD LTD 股票 534,089 0.2% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
186A JTASTROSCALE HOLDINGS INC 股票 78,000 0.16% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
ELS AUELSIGHT LTD 股票 127,554 0.13% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
077970 KPSTX ENGINE CO LTD 股票 23,207 0.12% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
464A JTQPS HOLDINGS INC 股票 32,000 0.1% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
5222全訊 股票 58.32 0.06% 132.09 104.33 -21.01% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
EXENS FPEXOSENS SAS 股票 2,443 0.05% 暫不支援 近1日買進持股創10日新高 持股變化
1500現金 現金 0.02% 暫不支援 持股變化
1210應收股利 應收款 0% 暫不支援 持股變化
保證金 保證金 0% 暫不支援
保證金 保證金 0% 暫不支援
3300應付受益權單位買回款 應付款 -0.24% 暫不支援 持股變化
3301應付申購預收款 應付款 -0.68% 暫不支援 持股變化
  • 1500現金
    持股數量— —
    持股權重7.53%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    現金
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6701 JTNEC CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量680,300 股
    持股權重5.91%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PLTR UQPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A近1日買進持股創10日新高
    持股數量113,208 股
    持股權重5.63%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • NVDA UQNVIDIA CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量83,933 股
    持股權重5.53%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 2330台積電近1日買進持股創10日新高
    持股數量235 張
    持股權重5.38%
    推估均價1,820.37
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    2,478.33
    狀態
    持股增加
  • GE UNGENERAL ELECTRIC近1日買進持股創10日新高
    持股數量54,308 股
    持股權重5.31%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7011 JTMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES近1日買進持股創10日新高
    持股數量733,400 股
    持股權重5.16%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 012450 KPHANWHA AEROSPACE CO LTD近1日買進持股創10日新高
    持股數量22,691 股
    持股權重5.06%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PANW UQPALO ALTO NETWORKS INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量42,475 股
    持股權重4.18%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 6503 JTMITSUBISHI ELECTRIC CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量425,600 股
    持股權重4.09%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • RTX UNRTX CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量70,098 股
    持股權重4.07%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 329180 KPHD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES近1日買進持股創10日新高
    持股數量38,243 股
    持股權重3.69%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7013 JTIHI CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量621,300 股
    持股權重3.12%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ADI UQANALOG DEVICES INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量25,354 股
    持股權重2.69%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • BA UNBOEING CO/THE近1日買進持股創10日新高
    持股數量41,033 股
    持股權重2.52%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ETN UNEATON CORP PLC近1日買進持股創10日新高
    持股數量20,212 股
    持股權重2.49%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 010140 KPSAMSUNG HEAVY INDUSTRIES近1日買進持股創10日新高
    持股數量508,665 股
    持股權重2.35%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 7012 JTKAWASAKI HEAVY INDUSTRIES近1日買進持股創10日新高
    持股數量481,800 股
    持股權重2.18%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • RR/ LNROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC近1日買進持股創10日新高
    持股數量349,992 股
    持股權重2.05%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • AIR FPAIRBUS SE近1日買進持股創10日新高
    持股數量28,253 股
    持股權重1.92%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • LMT UNLOCKHEED MARTIN CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量12,001 股
    持股權重1.88%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 079550 KPLIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD近1日買進持股創10日新高
    持股數量12,717 股
    持股權重1.84%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • PH UNPARKER HANNIFIN CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量6,563 股
    持股權重1.83%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 064350 KPHYUNDAI ROTEM COMPANY近1日買進持股創10日新高
    持股數量63,087 股
    持股權重1.73%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • SAF FPSAFRAN SA近1日買進持股創10日新高
    持股數量15,009 股
    持股權重1.7%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 272210 KPHANWHA SYSTEMS CO LTD近1日買進持股創10日新高
    持股數量109,201 股
    持股權重1.65%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 047810 KPKOREA AEROSPACE INDUSTRIES近1日買進持股創10日新高
    持股數量56,343 股
    持股權重1.56%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • GD UNGENERAL DYNAMICS CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量14,077 股
    持股權重1.47%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • HWM UNHOWMET AEROSPACE INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量20,827 股
    持股權重1.41%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • ES小S&P500指數期貨持股創10日新高
    持股數量11 口
    持股權重1.23%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    期貨
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • NOC UNNORTHROP GRUMMAN CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量7,393 股
    持股權重1.12%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • HON UQHONEYWELL INTERNATIONAL INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量16,492 股
    持股權重1%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • TDG UNTRANSDIGM GROUP INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量2,911 股
    持股權重0.97%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • RHM GYRHEINMETALL AG近1日買進持股創10日新高
    持股數量2,429 股
    持股權重0.87%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • JNI日經225期指(OSE)持股創10日新高
    持股數量7 口
    持股權重0.87%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    期貨
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • AME UNAMETEK INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量11,931 股
    持股權重0.83%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • BA/ LNBAE SYSTEMS PLC近1日買進持股創10日新高
    持股數量105,923 股
    持股權重0.81%
    推估均價
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    股票
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  • RKLB UQROCKET LAB CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量30,131 股
    持股權重0.58%
    推估均價
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    股票
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  • VNT AUVENTIA SERVICES GROUP PTY LT近1日買進持股創10日新高
    持股數量426,066 股
    持股權重0.52%
    推估均價
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    股票
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  • 2645長榮航太近1日買進持股創10日新高
    持股數量217 張
    持股權重0.35%
    推估均價173.08
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    股票
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    173.17
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    持股增加
  • 2634漢翔近1日買進持股創10日新高
    持股數量545 張
    持股權重0.33%
    推估均價57.37
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    股票
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    66.33
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    持股增加
  • ASTS UQAST SPACEMOBILE INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量15,550 股
    持股權重0.3%
    推估均價
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    股票
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  • 103140 KPPOONGSAN CORP近1日買進持股創10日新高
    持股數量16,199 股
    持股權重0.28%
    推估均價
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    股票
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  • EOS AUELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDIN近1日買進持股創10日新高
    持股數量122,467 股
    持股權重0.25%
    推估均價
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    股票
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  • 032820 KQWOORI TECHNOLOGY INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量99,193 股
    持股權重0.25%
    推估均價
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    股票
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  • CACI UNCACI INTERNATIONAL INC -CL A近1日買進持股創10日新高
    持股數量1,150 股
    持股權重0.21%
    推估均價
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    股票
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    暫不支援
  • DRO AUDRONESHIELD LTD近1日買進持股創10日新高
    持股數量534,089 股
    持股權重0.2%
    推估均價
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    暫不支援
  • 186A JTASTROSCALE HOLDINGS INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量78,000 股
    持股權重0.16%
    推估均價
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    股票
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    暫不支援
  • ELS AUELSIGHT LTD近1日買進持股創10日新高
    持股數量127,554 股
    持股權重0.13%
    推估均價
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    股票
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  • 077970 KPSTX ENGINE CO LTD近1日買進持股創10日新高
    持股數量23,207 股
    持股權重0.12%
    推估均價
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    股票
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    暫不支援
  • 464A JTQPS HOLDINGS INC近1日買進持股創10日新高
    持股數量32,000 股
    持股權重0.1%
    推估均價
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    股票
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    暫不支援
  • 5222全訊近1日買進持股創10日新高
    持股數量58.32 張
    持股權重0.06%
    推估均價132.09
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    類型
    股票
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    104.33
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    持股增加
  • EXENS FPEXOSENS SAS近1日買進持股創10日新高
    持股數量2,443 股
    持股權重0.05%
    推估均價
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    類型
    股票
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  • 1500現金
    持股數量— —
    持股權重0.02%
    推估均價
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    現金
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  • 1210應收股利
    持股數量— —
    持股權重0%
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    應收款
    市場價格
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    暫不支援
  • 保證金
    持股數量— —
    持股權重0%
    推估均價
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    類型
    保證金
    市場價格
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    暫不支援
  • 保證金
    持股數量— —
    持股權重0%
    推估均價
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    保證金
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  • 3300應付受益權單位買回款
    持股數量— —
    持股權重-0.24%
    推估均價
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    應付款
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  • 3301應付申購預收款
    持股數量— —
    持股權重-0.68%
    推估均價
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    應付款
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