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ETF RESEARCH · PROFILE
00915 凱基優選高股息30
KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
168 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 +2.62%
管理方式被動式原型
受益人次7.2 萬近3月 AUM -2.18%
持股檔數31 檔近6月 AUM -23.32%
經理人李郁馨
年初至今日均量6,445 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 凱基證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2022-08-09
查看基本資料
- 英文名稱
- KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF
- 投信公司
- 凱基證券
- 資產類別
- 股票型
- 報酬類型
- 原型
- 上市日期
- 2022-08-09
- 投資區域
- 台灣
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 配息頻率
- 季配
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- 0.84%
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
本基金主要投資於國內上市櫃股票及及符合主管機關許可之證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)，且檔數覆蓋率原則須達 100%，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完成複製法追蹤標的指數績效等)，經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模163.7 億2026-08-31
最高規模275.2 億2025-09-30
平均規模207.6 億
期間規模成長-38.96%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
275.2 億——
255.5 億-19.7 億-7.17%
242.9 億-12.6 億-4.94%
237.7 億-5.2 億-2.14%
222.2 億-15.4 億-6.50%
219.1 億-3.1 億-1.40%
188.5 億-30.6 億-13.96%
177 億-11.5 億-6.10%
171.8 億-5.3 億-2.98%
172.9 億+1.2 億+0.68%
164.8 億-8.1 億-4.67%
163.7 億-1.1 億-0.69%
168 億+4.3 億+2.62%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢載入中…
N 青綠：新增＋ 橘色：加碼− 紫色：減碼X 灰藍：出清將滑鼠移到 K 棒或箭頭可查看當日 ETF 持股增減點選 K 棒或箭頭查看持股增減
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- 2303.TW 聯電7.8%#1
- 2887.TW 台新新光金7.5%#2
- 2891.TW 中信金7.2%#3
- 2317.TW 鴻海7.1%#4
- 2618.TW 長榮航6.8%#5
- 2382.TW 廣達6.8%#6
- 2886.TW 兆豐金6.7%#7
- 3034.TW 聯詠5.4%#8
- 2892.TW 第一金4.1%#9
- 3702.TW 大聯大4.1%#10
- 其他36.6%
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-0931 筆權重 100.03%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303.TW聯電 | 股票 | 9,194 | 張 | 7.76% | 68.73 | 141.00 | 105.14% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2887.TW台新新光金 | 股票 | 29,454.01 | 張 | 7.45% | 22.75 | 42.33 | 86.05% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2891.TW中信金 | 股票 | 18,174 | 張 | 7.22% | 51.02 | 66.73 | 30.80% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2317.TW鴻海 | 股票 | 4,719 | 張 | 7.09% | 242.88 | 252.17 | 3.83% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2618.TW長榮航 | 股票 | 26,689 | 張 | 6.77% | 40.48 | 42.48 | 4.94% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2382.TW廣達 | 股票 | 3,308 | 張 | 6.75% | 373.77 | 340.33 | -8.95% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2886.TW兆豐金 | 股票 | 22,254 | 張 | 6.68% | 46.21 | 50.13 | 8.50% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 3034.TW聯詠 | 股票 | 1,678 | 張 | 5.43% | 406.87 | 542.33 | 33.29% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2892.TW第一金 | 股票 | 18,355 | 張 | 4.14% | 32.80 | 37.68 | 14.89% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 3702.TW大聯大 | 股票 | 6,590 | 張 | 4.13% | 77.22 | 105.00 | 35.98% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2885.TW元大金 | 股票 | 9,855.08 | 張 | 4.1% | 64.56 | 69.80 | 8.12% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2347.TW聯強 | 股票 | 7,588 | 張 | 4.01% | 72.71 | 88.37 | 21.54% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3293.TW鈊象 | 股票 | 894 | 張 | 3.77% | 776.72 | 708.00 | -8.85% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2379.TW瑞昱 | 股票 | 808 | 張 | 3.4% | 528.00 | 712.00 | 34.85% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 1216.TW統一 | 股票 | 6,675 | 張 | 3.03% | 73.81 | 76.10 | 3.10% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2890.TW永豐金 | 股票 | 10,335.54 | 張 | 2.66% | 39.43 | 43.38 | 10.03% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2610.TW華航 | 股票 | 21,637 | 張 | 2.64% | 22.45 | 20.48 | -8.76% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| FITXN*1.TF臺股期貨 2026/09 | 期貨 | 43 | 口 | 2.42% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化 |
| 1477.TW聚陽 | 股票 | 1,256 | 張 | 1.48% | 226.41 | 197.00 | -12.99% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3045.TW台灣大 | 股票 | 1,948 | 張 | 1.39% | 107.52 | 118.67 | 10.36% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2377.TW微星 | 股票 | 1,301 | 張 | 1.21% | 142.62 | 155.50 | 9.03% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2458.TW義隆 | 股票 | 1,548 | 張 | 1.2% | 184.52 | 130.00 | -29.55% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 4766.TW南寶 | 股票 | 582 | 張 | 1.18% | 362.27 | 341.17 | -5.83% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2027.TW大成鋼 | 股票 | 2,861 | 張 | 0.83% | 41.06 | 48.87 | 19.01% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 4904.TW遠傳 | 股票 | 1,090 | 張 | 0.68% | 90.37 | 103.67 | 14.72% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3406.TW玉晶光 | 股票 | 90 | 張 | 0.6% | 642.09 | 1,066.67 | 66.12% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2395.TW研華 | 股票 | 126 | 張 | 0.49% | 417.68 | 653.67 | 56.50% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2615.TW萬海 | 股票 | 705 | 張 | 0.49% | 79.53 | 114.67 | 44.17% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 1513.TW中興電 | 股票 | 359 | 張 | 0.36% | 177.59 | 166.33 | -6.34% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2912.TW統一超 | 股票 | 260 | 張 | 0.34% | 227.52 | 217.33 | -4.48% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 6278.TW台表科 | 股票 | 284 | 張 | 0.33% | 96.33 | 193.33 | 100.69% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
- 2303.TW聯電近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量9,194 張持股權重7.76%推估均價68.73
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 141.00
- 狀態
- 持股減少
- 2887.TW台新新光金近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量29,454.01 張持股權重7.45%推估均價22.75
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 42.33
- 狀態
- 持股減少
- 2891.TW中信金近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量18,174 張持股權重7.22%推估均價51.02
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 66.73
- 狀態
- 持股減少
- 2317.TW鴻海近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量4,719 張持股權重7.09%推估均價242.88
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 252.17
- 狀態
- 持股減少
- 2618.TW長榮航近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量26,689 張持股權重6.77%推估均價40.48
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 42.48
- 狀態
- 持股減少
- 2382.TW廣達持股創10日新高持股創5日新高持股數量3,308 張持股權重6.75%推估均價373.77
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 340.33
- 狀態
- 持股不變
- 2886.TW兆豐金近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量22,254 張持股權重6.68%推估均價46.21
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 50.13
- 狀態
- 持股減少
- 3034.TW聯詠持股創10日新高持股創5日新高持股數量1,678 張持股權重5.43%推估均價406.87
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 542.33
- 狀態
- 持股不變
- 2892.TW第一金近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量18,355 張持股權重4.14%推估均價32.80
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 37.68
- 狀態
- 持股減少
- 3702.TW大聯大持股創10日新高持股創5日新高持股數量6,590 張持股權重4.13%推估均價77.22
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 105.00
- 狀態
- 持股不變
- 2885.TW元大金持股創10日新高持股創5日新高持股數量9,855.08 張持股權重4.1%推估均價64.56
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 69.80
- 狀態
- 持股不變
- 2347.TW聯強持股創10日新高持股創5日新高持股數量7,588 張持股權重4.01%推估均價72.71
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 88.37
- 狀態
- 持股不變
- 3293.TW鈊象持股創10日新高持股創5日新高持股數量894 張持股權重3.77%推估均價776.72
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 708.00
- 狀態
- 持股不變
- 2379.TW瑞昱持股創10日新高持股創5日新高持股數量808 張持股權重3.4%推估均價528.00
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 712.00
- 狀態
- 持股不變
- 1216.TW統一持股創10日新高持股創5日新高持股數量6,675 張持股權重3.03%推估均價73.81
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 76.10
- 狀態
- 持股不變
- 2890.TW永豐金持股創10日新高持股創5日新高持股數量10,335.54 張持股權重2.66%推估均價39.43
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 43.38
- 狀態
- 持股不變
- 2610.TW華航持股創10日新高持股創5日新高持股數量21,637 張持股權重2.64%推估均價22.45
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 20.48
- 狀態
- 持股不變
- FITXN*1.TF臺股期貨 2026/09近1日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量43 口持股權重2.42%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 1477.TW聚陽持股創10日新高持股創5日新高持股數量1,256 張持股權重1.48%推估均價226.41
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 197.00
- 狀態
- 持股不變
- 3045.TW台灣大持股創10日新高持股創5日新高持股數量1,948 張持股權重1.39%推估均價107.52
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 118.67
- 狀態
- 持股不變
- 2377.TW微星持股創10日新高持股創5日新高持股數量1,301 張持股權重1.21%推估均價142.62
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 155.50
- 狀態
- 持股不變
- 2458.TW義隆持股創10日新高持股創5日新高持股數量1,548 張持股權重1.2%推估均價184.52
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 130.00
- 狀態
- 持股不變
- 4766.TW南寶持股創10日新高持股創5日新高持股數量582 張持股權重1.18%推估均價362.27
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 341.17
- 狀態
- 持股不變
- 2027.TW大成鋼持股創10日新高持股創5日新高持股數量2,861 張持股權重0.83%推估均價41.06
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 48.87
- 狀態
- 持股不變
- 4904.TW遠傳持股創10日新高持股創5日新高持股數量1,090 張持股權重0.68%推估均價90.37
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 103.67
- 狀態
- 持股不變
- 3406.TW玉晶光持股創10日新高持股創5日新高持股數量90 張持股權重0.6%推估均價642.09
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 1,066.67
- 狀態
- 持股不變
- 2395.TW研華持股創10日新高持股創5日新高持股數量126 張持股權重0.49%推估均價417.68
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 653.67
- 狀態
- 持股不變
- 2615.TW萬海持股創10日新高持股創5日新高持股數量705 張持股權重0.49%推估均價79.53
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 114.67
- 狀態
- 持股不變
- 1513.TW中興電持股創10日新高持股創5日新高持股數量359 張持股權重0.36%推估均價177.59
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 166.33
- 狀態
- 持股不變
- 2912.TW統一超持股創10日新高持股創5日新高持股數量260 張持股權重0.34%推估均價227.52
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 217.33
- 狀態
- 持股不變
- 6278.TW台表科持股創10日新高持股創5日新高持股數量284 張持股權重0.33%推估均價96.33
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 193.33
- 狀態
- 持股不變