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ETF RESEARCH · PROFILE
00927 群益半導體收益
CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND
ETF 快照 資產規模與重要資訊
資產規模 AUM
512 億
2026-09-09 · 即時 · 近1月 +5.32%
管理方式被動式原型
受益人次14.2 萬近3月 AUM +58.86%
持股檔數31 檔近6月 AUM +228.16%
經理人謝明志
年初至今日均量23,330 張成交活躍度
ETF 基本資料
投信 群益證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2023-06-06
查看基本資料
- 英文名稱
- CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND
- 投信公司
- 群益證券
- 資產類別
- 股票型
- 報酬類型
- 原型
- 上市日期
- 2023-06-06
- 投資區域
- 台灣
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
- 基礎幣別
- TWD
- 淨值幣別
- TWD
- 交易單位
- 1,000
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 配息頻率
- 季配
- 總費用率
- —
- MoneyDJ 總管理費用
- 0.56%
- 官方網站
- 前往官網 ↗
查看投資策略
(一)本基金投資中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。(二)本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。
ETF K 線 × 每日持股變化
滑鼠移動或手機點選日期，持續顯示當日摘要載入中…
手機可垂直滑動頁面；點一下選擇日期，明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。
規模 AUM 走勢
完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測完整月份 AUM最新／未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細；手機點選後會保留
最低規模101.7 億2025-12-31
最高規模486.1 億2026-08-31
平均規模227.2 億
期間規模成長+347.51%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
114.4 億——
109.5 億-4.9 億-4.27%
102.7 億-6.9 億-6.27%
101.7 億-0.9 億-0.92%
155.2 億+53.5 億+52.58%
156 億+0.8 億+0.53%
140.2 億-15.9 億-10.17%
220.9 億+80.8 億+57.65%
322.3 億+101.4 億+45.88%
352 億+29.7 億+9.21%
465.1 億+113.1 億+32.13%
486.1 億+21.1 億+4.53%
512 億+25.9 億+5.32%
個股 K 線 × ETF 持股變化
觀察持股調整前後的個股價格走勢載入中…
N 青綠：新增＋ 橘色：加碼− 紫色：減碼X 灰藍：出清將滑鼠移到 K 棒或箭頭可查看當日 ETF 持股增減點選 K 棒或箭頭查看持股增減
持股權重分布
依所選持股快照計算，滑鼠移入或點選查看明細- 2454.TW 聯發科14.4%#1
- 2330.TW 台積電14.2%#2
- 2303.TW 聯電8.3%#3
- 3711.TW 日月光投控7.2%#4
- 2379.TW 瑞昱5.3%#5
- 3034.TW 聯詠4.9%#6
- 7769.TW 鴻勁3.8%#7
- 6488.TW 環球晶2.9%#8
- 5347.TW 世界2.9%#9
- 3260.TW 威剛2.5%#10
- 其他33.5%
持股明細
完整揭露所選快照的持股部位有效日 2026-09-0931 筆權重 100.01%未知
| 股票 | 類型 | 持股數量 | 單位 | 持股權重 | 推估持股均價 | 當日價格 | 推估損益 % | 狀態 | 事件 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454.TW聯發科 | 股票 | 1,603 | 張 | 14.4% | 2,754.18 | 4,676.67 | 69.80% | 持股不變期初推估 | 近3日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2330.TW台積電 | 股票 | 2,975 | 張 | 14.24% | 2,141.66 | 2,471.67 | 15.41% | 持股不變期初推估 | 近3日賣出持股創10日新低持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2303.TW聯電 | 股票 | 30,146 | 張 | 8.28% | 105.95 | 141.00 | 33.09% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 3711.TW日月光投控 | 股票 | 5,752 | 張 | 7.15% | 485.99 | 635.33 | 30.73% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2379.TW瑞昱 | 股票 | 3,884 | 張 | 5.32% | 661.76 | 712.00 | 7.59% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 3034.TW聯詠 | 股票 | 4,650 | 張 | 4.9% | 466.11 | 542.33 | 16.35% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 7769.TW鴻勁 | 股票 | 292 | 張 | 3.81% | 7,122.32 | 6,841.67 | -3.94% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 6488.TW環球晶 | 股票 | 1,567 | 張 | 2.91% | 845.97 | 955.33 | 12.93% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 5347.TW世界 | 股票 | 9,524.13 | 張 | 2.9% | 158.79 | 156.33 | -1.55% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 3260.TW威剛 | 股票 | 3,172.53 | 張 | 2.55% | 388.70 | 417.50 | 7.41% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 6239.TW力成 | 股票 | 4,322 | 張 | 2.36% | 275.67 | 282.33 | 2.42% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 5483.TW中美晶 | 股票 | 6,281 | 張 | 2.21% | 164.82 | 181.00 | 9.82% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2451.TW創見 | 股票 | 3,891 | 張 | 2.17% | 269.18 | 288.00 | 6.99% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 6548.TW長科* | 股票 | 15,575 | 張 | 2.17% | 84.82 | 71.67 | -15.50% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 5269.TW祥碩 | 股票 | 743 | 張 | 2.01% | 1,466.35 | 1,396.67 | -4.75% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 8299.TW群聯 | 股票 | 494 | 張 | 2% | 2,071.10 | 2,093.33 | 1.07% | 持股不變期初推估 | 近5日賣出持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3264.TW欣銓 | 股票 | 3,681 | 張 | 1.67% | 194.33 | 231.17 | 18.96% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 6526.TW達發 | 股票 | 1,288 | 張 | 1.61% | 687.68 | 645.33 | -6.16% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3661.TW世芯-KY | 股票 | 211 | 張 | 1.6% | 3,925.53 | 3,915.00 | -0.27% | 持股不變期初推估 | 近5日賣出持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 6257.TW矽格 | 股票 | 3,810 | 張 | 1.58% | 187.77 | 212.83 | 13.35% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 2441.TW超豐 | 股票 | 7,112 | 張 | 1.58% | 120.15 | 115.83 | -3.60% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 6147.TW頎邦 | 股票 | 4,086 | 張 | 1.57% | 133.60 | 196.67 | 47.20% | 持股不變期初推估 | 近5日賣出持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 2458.TW義隆 | 股票 | 6,007 | 張 | 1.52% | 157.25 | 130.00 | -17.33% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 8016.TW矽創 | 股票 | 2,488 | 張 | 1.37% | 262.54 | 281.33 | 7.16% | 持股減少期初推估 | 近1日賣出持股創5日新低 | 持股變化成本歷史 |
| 8081.TW致新 | 股票 | 2,707 | 張 | 1.32% | 267.27 | 251.00 | -6.09% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3014.TW聯陽 | 股票 | 5,145 | 張 | 1.31% | 139.39 | 131.17 | -5.90% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3227.TW原相 | 股票 | 3,301 | 張 | 1.19% | 219.20 | 185.83 | -15.22% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| FITEN*1.TF電子期202609 | 期貨 | 50 | 口 | 1.16% | — | — | — | 暫不支援— | 近1日賣出 | 持股變化 |
| 4961.TW天鈺 | 股票 | 3,351 | 張 | 1.15% | 161.72 | 176.00 | 8.83% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 3592.TW瑞鼎 | 股票 | 2,495 | 張 | 1.08% | 255.08 | 222.00 | -12.97% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
| 4966.TW譜瑞-KY | 股票 | 861 | 張 | 0.92% | 656.89 | 550.67 | -16.17% | 持股不變期初推估 | 持股創10日新高持股創5日新高 | 持股變化成本歷史 |
- 2454.TW聯發科近3日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量1,603 張持股權重14.4%推估均價2,754.18
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 4,676.67
- 狀態
- 持股不變
- 2330.TW台積電近3日賣出持股創10日新低持股創5日新低持股數量2,975 張持股權重14.24%推估均價2,141.66
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 2,471.67
- 狀態
- 持股不變
- 2303.TW聯電近1日賣出持股創5日新低持股數量30,146 張持股權重8.28%推估均價105.95
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 141.00
- 狀態
- 持股減少
- 3711.TW日月光投控近1日賣出持股創5日新低持股數量5,752 張持股權重7.15%推估均價485.99
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 635.33
- 狀態
- 持股減少
- 2379.TW瑞昱近1日賣出持股創5日新低持股數量3,884 張持股權重5.32%推估均價661.76
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 712.00
- 狀態
- 持股減少
- 3034.TW聯詠近1日賣出持股創5日新低持股數量4,650 張持股權重4.9%推估均價466.11
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 542.33
- 狀態
- 持股減少
- 7769.TW鴻勁持股創10日新高持股創5日新高持股數量292 張持股權重3.81%推估均價7,122.32
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 6,841.67
- 狀態
- 持股不變
- 6488.TW環球晶近1日賣出持股創5日新低持股數量1,567 張持股權重2.91%推估均價845.97
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 955.33
- 狀態
- 持股減少
- 5347.TW世界近1日賣出持股創5日新低持股數量9,524.13 張持股權重2.9%推估均價158.79
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 156.33
- 狀態
- 持股減少
- 3260.TW威剛近1日賣出持股創5日新低持股數量3,172.53 張持股權重2.55%推估均價388.70
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 417.50
- 狀態
- 持股減少
- 6239.TW力成近1日賣出持股創5日新低持股數量4,322 張持股權重2.36%推估均價275.67
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 282.33
- 狀態
- 持股減少
- 5483.TW中美晶持股創10日新高持股創5日新高持股數量6,281 張持股權重2.21%推估均價164.82
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 181.00
- 狀態
- 持股不變
- 2451.TW創見近1日賣出持股創5日新低持股數量3,891 張持股權重2.17%推估均價269.18
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 288.00
- 狀態
- 持股減少
- 6548.TW長科*持股創10日新高持股創5日新高持股數量15,575 張持股權重2.17%推估均價84.82
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 71.67
- 狀態
- 持股不變
- 5269.TW祥碩持股創10日新高持股創5日新高持股數量743 張持股權重2.01%推估均價1,466.35
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 1,396.67
- 狀態
- 持股不變
- 8299.TW群聯近5日賣出持股創5日新高持股數量494 張持股權重2%推估均價2,071.10
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 2,093.33
- 狀態
- 持股不變
- 3264.TW欣銓近1日賣出持股創5日新低持股數量3,681 張持股權重1.67%推估均價194.33
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 231.17
- 狀態
- 持股減少
- 6526.TW達發持股創10日新高持股創5日新高持股數量1,288 張持股權重1.61%推估均價687.68
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 645.33
- 狀態
- 持股不變
- 3661.TW世芯-KY近5日賣出持股創5日新高持股數量211 張持股權重1.6%推估均價3,925.53
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 3,915.00
- 狀態
- 持股不變
- 6257.TW矽格近1日賣出持股創5日新低持股數量3,810 張持股權重1.58%推估均價187.77
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 212.83
- 狀態
- 持股減少
- 2441.TW超豐近1日賣出持股創5日新低持股數量7,112 張持股權重1.58%推估均價120.15
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 115.83
- 狀態
- 持股減少
- 6147.TW頎邦近5日賣出持股創5日新高持股數量4,086 張持股權重1.57%推估均價133.60
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 196.67
- 狀態
- 持股不變
- 2458.TW義隆持股創10日新高持股創5日新高持股數量6,007 張持股權重1.52%推估均價157.25
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 130.00
- 狀態
- 持股不變
- 8016.TW矽創近1日賣出持股創5日新低持股數量2,488 張持股權重1.37%推估均價262.54
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 281.33
- 狀態
- 持股減少
- 8081.TW致新持股創10日新高持股創5日新高持股數量2,707 張持股權重1.32%推估均價267.27
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 251.00
- 狀態
- 持股不變
- 3014.TW聯陽持股創10日新高持股創5日新高持股數量5,145 張持股權重1.31%推估均價139.39
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 131.17
- 狀態
- 持股不變
- 3227.TW原相持股創10日新高持股創5日新高持股數量3,301 張持股權重1.19%推估均價219.20
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 185.83
- 狀態
- 持股不變
- FITEN*1.TF電子期202609近1日賣出持股數量50 口持股權重1.16%推估均價—
其他部位資料
- 類型
- 期貨
- 市場價格
- —
- 狀態
- 暫不支援
- 4961.TW天鈺持股創10日新高持股創5日新高持股數量3,351 張持股權重1.15%推估均價161.72
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 176.00
- 狀態
- 持股不變
- 3592.TW瑞鼎持股創10日新高持股創5日新高持股數量2,495 張持股權重1.08%推估均價255.08
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 222.00
- 狀態
- 持股不變
- 4966.TW譜瑞-KY持股創10日新高持股創5日新高持股數量861 張持股權重0.92%推估均價656.89
其他部位資料
- 類型
- 股票
- 市場價格
- 550.67
- 狀態
- 持股不變