← 返回 ETF 總覽

ETF RESEARCH · PROFILE

00940 元大台灣價值高息

Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF

高股息因子投資

ETF 快照 資產規模與重要資訊

資產規模 AUM 669 億 2026-09-09 · 即時 · 近1月 -0.64%
管理方式被動式原型
受益人次31.7 萬近3月 AUM -3.20%
持股檔數55 檔近6月 AUM -24.88%
經理人邱鉦淵
年初至今日均量48,945 張成交活躍度

ETF 基本資料

投信 元大證券資產類別 股票型報酬類型 原型上市 2024-04-01
查看基本資料
英文名稱
Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF
投信公司
元大證券
資產類別
股票型
報酬類型
原型
上市日期
2024-04-01
投資區域
台灣
追蹤指數
臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
基礎幣別
TWD
淨值幣別
TWD
交易單位
1,000
保管銀行
華南商業銀行
配息頻率
月配
總費用率
MoneyDJ 總管理費用
0.62%
官方網站
前往官網 ↗
查看投資策略

經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,原則上,本基金將採用完全複製法進行操作,並自上市日起追蹤標的指數,且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上,惟因成分證券流動性不足、暫停交易等其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效、或預期標的指數成分股即將下市或因財務與監理因素變更交易方法時,則為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。

ETF K 線 × 每日持股變化

滑鼠移動或手機點選日期,持續顯示當日摘要
均線:

載入中…

手機可垂直滑動頁面;點一下選擇日期,明細會持續顯示。明確左右拖曳才會平移圖表。

規模 AUM 走勢

完整月份月底 AUM vs. 最新即時觀測
完整月份 AUM最新/未滿一個月
滑鼠移動或點選資料點查看明細;手機點選後會保留
最低規模657.1 億2026-07-31
最高規模1,143.8 億2025-09-30
平均規模854.7 億
期間規模成長-41.51%2025-09-30 → 2026-09-09
查看規模明細
日期AUM變化變化率
1,143.8 億
1,092.8 億-51 億-4.46%
1,023.1 億-69.7 億-6.37%
1,007.2 億-15.9 億-1.56%
930.3 億-76.9 億-7.63%
890.5 億-39.8 億-4.28%
778.8 億-111.8 億-12.55%
665.1 億-113.7 億-14.60%
691.1 億+26 億+3.92%
702.8 億+11.6 億+1.68%
657.1 億-45.6 億-6.49%
673.3 億+16.2 億+2.46%
669 億-4.3 億-0.64%

個股 K 線 × ETF 持股變化

觀察持股調整前後的個股價格走勢
均線:

載入中…

N 青綠:新增+ 橘色:加碼− 紫色:減碼X 灰藍:出清將滑鼠移到 K 棒或箭頭可查看當日 ETF 持股增減點選 K 棒或箭頭查看持股增減

持股權重分布

依所選持股快照計算,滑鼠移入或點選查看明細
32.5% 前十大
  • 2357 華碩5.5%#1
  • 3034 聯詠3.5%#2
  • 2618 長榮航3.4%#3
  • 2881 富邦金3.3%#4
  • 3406 玉晶光3.1%#5
  • 2303 聯電2.9%#6
  • 2356 英業達2.8%#7
  • 2379 瑞昱2.7%#8
  • 2615 萬海2.7%#9
  • 2892 第一金2.6%#10
  • 其他67.0%

持股明細

完整揭露所選快照的持股部位
重設
有效日 2026-09-0955 筆權重 99.53%完整
股票類型持股數量單位持股權重推估持股均價當日價格推估損益 %狀態事件歷史
2357華碩 股票 3,799 5.53% 582.99 975.67 67.36% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
3034聯詠 股票 4,401 3.55% 400.65 542.33 35.36% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2618長榮航 股票 54,135 3.42% 37.90 42.48 12.08% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
2881富邦金 股票 14,970.9 3.27% 94.47 147.00 55.61% 持股不變期初推估 近3日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
3406玉晶光 股票 1,871 3.09% 471.83 1,066.67 126.07% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2303聯電 股票 13,769 2.89% 72.09 141.00 95.59% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2356英業達 股票 28,861 2.76% 57.64 64.13 11.26% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2379瑞昱 股票 2,588 2.71% 512.33 712.00 38.97% 持股不變期初推估 近5日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2615萬海 股票 15,632 2.69% 79.82 114.67 43.66% 持股不變期初推估 近3日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2892第一金 股票 46,954.94 2.64% 28.76 37.68 31.04% 持股不變期初推估 持股創10日新低 持股變化成本歷史
2891中信金 股票 26,615 2.63% 51.03 66.73 30.77% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
4938和碩 股票 19,170 2.59% 72.67 91.53 25.96% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2890永豐金 股票 39,123.46 2.51% 28.71 43.38 51.13% 持股不變期初推估 近5日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
1513中興電 股票 10,023 2.49% 175.09 166.33 -5.00% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2404漢唐 股票 1,471 2.33% 1,000.24 1,066.67 6.64% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
3045台灣大 股票 13,030 2.31% 113.25 118.67 4.78% 持股不變期初推估 近5日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2610華航 股票 75,745 2.3% 22.26 20.48 -7.97% 持股不變期初推估 近5日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
1216統一 股票 19,180 2.17% 73.49 76.10 3.56% 持股不變期初推估 近5日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
3293鈊象 股票 2,062 2.17% 745.39 708.00 -5.02% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
2801彰銀 股票 53,586.43 2.14% 19.85 27.08 36.47% 持股不變期初推估 持股創10日新低 持股變化成本歷史
2885元大金 股票 20,548.72 2.13% 40.40 69.80 72.77% 持股不變期初推估 近3日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2912統一超 股票 6,498 2.1% 215.00 217.33 1.09% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
8069元太 股票 9,426 2.09% 226.07 150.83 -33.28% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
2883凱基金 股票 37,058 2.02% 21.63 36.67 69.53% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
TX臺股期貨 期貨 141 1.98% 暫不支援 近1日買進 持股變化
3706神達 股票 16,090.8 1.96% 76.35 81.73 7.05% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
2385群光 股票 12,393 1.96% 119.15 105.83 -11.17% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
3023信邦 股票 3,367 1.65% 204.74 327.17 59.79% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
5269祥碩 股票 777 1.61% 1,454.96 1,396.67 -4.01% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
6414樺漢 股票 2,825 1.59% 295.19 379.00 28.39% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
6139亞翔 股票 1,372 1.53% 783.11 752.67 -3.89% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
1102亞泥 股票 28,701 1.51% 35.73 35.23 -1.40% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
2887台新新光金 股票 23,654.52 1.49% 27.07 42.33 56.41% 持股增加期初推估 近1日買進持股創10日新高 持股變化成本歷史
2421建準 股票 5,988 1.49% 153.52 165.50 7.80% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2474可成 股票 4,836 1.48% 202.77 206.50 1.84% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
3044健鼎 股票 1,939 1.47% 366.50 501.67 36.88% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
3036文曄 股票 4,904 1.4% 147.17 190.33 29.33% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
9904寶成 股票 38,042 1.39% 31.18 24.55 -21.27% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
3042晶技 股票 4,880 1.34% 90.36 183.67 103.26% 持股不變期初推估 近3日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
3702大聯大 股票 8,457 1.32% 63.27 105.00 65.96% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
6278台表科 股票 4,114 1.18% 96.33 193.33 100.69% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
2458義隆 股票 5,859 1.13% 122.99 130.00 5.70% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
4915致伸 股票 12,313 1.12% 78.74 61.17 -22.32% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
6176瑞儀 股票 7,641 1.02% 124.29 90.53 -27.16% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
2393億光 股票 10,859 1.01% 57.96 62.67 8.12% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
1319東陽 股票 8,577 1.01% 108.67 79.23 -27.09% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2454聯發科 股票 129 0.89% 1,760.00 4,676.67 165.72% 持股不變期初推估 近5日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
6196帆宣 股票 1,091 0.87% 466.24 528.00 13.25% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
5469瀚宇博 股票 5,716 0.61% 104.28 72.13 -30.83% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
8016矽創 股票 1,409 0.59% 193.66 281.33 45.27% 持股減少期初推估 近1日賣出持股創10日新低 持股變化成本歷史
2915潤泰全 股票 4,656 0.4% 52.96 57.30 8.19% 持股不變期初推估 持股創10日新高 持股變化成本歷史
保證金 保證金 0% 暫不支援
B98911國泰金融控股股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債丙券 擔保品 200,000,000 provider collateral amount 暫不支援 持股變化
B63529宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券 擔保品 250,000,000 provider collateral amount 暫不支援 持股變化
B644BT鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第二期無擔保普通公司債丙券 擔保品 350,000,000 provider collateral amount 暫不支援 持股變化
  • 2357華碩近1日賣出持股創10日新低
    持股數量3,799 張
    持股權重5.53%
    推估均價582.99
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    975.67
    狀態
    持股減少
  • 3034聯詠近1日賣出持股創10日新低
    持股數量4,401 張
    持股權重3.55%
    推估均價400.65
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    542.33
    狀態
    持股減少
  • 2618長榮航持股創10日新高
    持股數量54,135 張
    持股權重3.42%
    推估均價37.90
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    42.48
    狀態
    持股不變
  • 2881富邦金近3日賣出持股創10日新低
    持股數量14,970.9 張
    持股權重3.27%
    推估均價94.47
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    147.00
    狀態
    持股不變
  • 3406玉晶光近1日賣出持股創10日新低
    持股數量1,871 張
    持股權重3.09%
    推估均價471.83
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    1,066.67
    狀態
    持股減少
  • 2303聯電近1日賣出持股創10日新低
    持股數量13,769 張
    持股權重2.89%
    推估均價72.09
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    141.00
    狀態
    持股減少
  • 2356英業達近1日賣出持股創10日新低
    持股數量28,861 張
    持股權重2.76%
    推估均價57.64
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    64.13
    狀態
    持股減少
  • 2379瑞昱近5日賣出持股創10日新低
    持股數量2,588 張
    持股權重2.71%
    推估均價512.33
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    712.00
    狀態
    持股不變
  • 2615萬海近3日賣出持股創10日新低
    持股數量15,632 張
    持股權重2.69%
    推估均價79.82
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    114.67
    狀態
    持股不變
  • 2892第一金持股創10日新低
    持股數量46,954.94 張
    持股權重2.64%
    推估均價28.76
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    37.68
    狀態
    持股不變
  • 2891中信金近1日賣出持股創10日新低
    持股數量26,615 張
    持股權重2.63%
    推估均價51.03
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    66.73
    狀態
    持股減少
  • 4938和碩近1日賣出持股創10日新低
    持股數量19,170 張
    持股權重2.59%
    推估均價72.67
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    91.53
    狀態
    持股減少
  • 2890永豐金近5日賣出持股創10日新低
    持股數量39,123.46 張
    持股權重2.51%
    推估均價28.71
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    43.38
    狀態
    持股不變
  • 1513中興電近1日賣出持股創10日新低
    持股數量10,023 張
    持股權重2.49%
    推估均價175.09
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    166.33
    狀態
    持股減少
  • 2404漢唐持股創10日新高
    持股數量1,471 張
    持股權重2.33%
    推估均價1,000.24
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    1,066.67
    狀態
    持股不變
  • 3045台灣大近5日賣出持股創10日新低
    持股數量13,030 張
    持股權重2.31%
    推估均價113.25
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    118.67
    狀態
    持股不變
  • 2610華航近5日賣出持股創10日新低
    持股數量75,745 張
    持股權重2.3%
    推估均價22.26
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    20.48
    狀態
    持股不變
  • 1216統一近5日賣出持股創10日新低
    持股數量19,180 張
    持股權重2.17%
    推估均價73.49
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    76.10
    狀態
    持股不變
  • 3293鈊象持股創10日新高
    持股數量2,062 張
    持股權重2.17%
    推估均價745.39
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    708.00
    狀態
    持股不變
  • 2801彰銀持股創10日新低
    持股數量53,586.43 張
    持股權重2.14%
    推估均價19.85
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    27.08
    狀態
    持股不變
  • 2885元大金近3日賣出持股創10日新低
    持股數量20,548.72 張
    持股權重2.13%
    推估均價40.40
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    69.80
    狀態
    持股不變
  • 2912統一超持股創10日新高
    持股數量6,498 張
    持股權重2.1%
    推估均價215.00
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    217.33
    狀態
    持股不變
  • 8069元太持股創10日新高
    持股數量9,426 張
    持股權重2.09%
    推估均價226.07
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    150.83
    狀態
    持股不變
  • 2883凱基金持股創10日新高
    持股數量37,058 張
    持股權重2.02%
    推估均價21.63
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    36.67
    狀態
    持股不變
  • TX臺股期貨近1日買進
    持股數量141 口
    持股權重1.98%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    期貨
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • 3706神達近1日買進持股創10日新高
    持股數量16,090.8 張
    持股權重1.96%
    推估均價76.35
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    81.73
    狀態
    持股增加
  • 2385群光持股創10日新高
    持股數量12,393 張
    持股權重1.96%
    推估均價119.15
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    105.83
    狀態
    持股不變
  • 3023信邦近1日賣出持股創10日新低
    持股數量3,367 張
    持股權重1.65%
    推估均價204.74
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    327.17
    狀態
    持股減少
  • 5269祥碩持股創10日新高
    持股數量777 張
    持股權重1.61%
    推估均價1,454.96
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    1,396.67
    狀態
    持股不變
  • 6414樺漢持股創10日新高
    持股數量2,825 張
    持股權重1.59%
    推估均價295.19
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    379.00
    狀態
    持股不變
  • 6139亞翔近1日賣出持股創10日新低
    持股數量1,372 張
    持股權重1.53%
    推估均價783.11
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    752.67
    狀態
    持股減少
  • 1102亞泥持股創10日新高
    持股數量28,701 張
    持股權重1.51%
    推估均價35.73
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    35.23
    狀態
    持股不變
  • 2887台新新光金近1日買進持股創10日新高
    持股數量23,654.52 張
    持股權重1.49%
    推估均價27.07
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    42.33
    狀態
    持股增加
  • 2421建準近1日賣出持股創10日新低
    持股數量5,988 張
    持股權重1.49%
    推估均價153.52
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    165.50
    狀態
    持股減少
  • 2474可成近1日賣出持股創10日新低
    持股數量4,836 張
    持股權重1.48%
    推估均價202.77
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    206.50
    狀態
    持股減少
  • 3044健鼎近1日賣出持股創10日新低
    持股數量1,939 張
    持股權重1.47%
    推估均價366.50
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    501.67
    狀態
    持股減少
  • 3036文曄近1日賣出持股創10日新低
    持股數量4,904 張
    持股權重1.4%
    推估均價147.17
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    190.33
    狀態
    持股減少
  • 9904寶成近1日賣出持股創10日新低
    持股數量38,042 張
    持股權重1.39%
    推估均價31.18
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    24.55
    狀態
    持股減少
  • 3042晶技近3日賣出持股創10日新低
    持股數量4,880 張
    持股權重1.34%
    推估均價90.36
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    183.67
    狀態
    持股不變
  • 3702大聯大近1日賣出持股創10日新低
    持股數量8,457 張
    持股權重1.32%
    推估均價63.27
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    105.00
    狀態
    持股減少
  • 6278台表科持股創10日新高
    持股數量4,114 張
    持股權重1.18%
    推估均價96.33
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    193.33
    狀態
    持股不變
  • 2458義隆持股創10日新高
    持股數量5,859 張
    持股權重1.13%
    推估均價122.99
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    130.00
    狀態
    持股不變
  • 4915致伸持股創10日新高
    持股數量12,313 張
    持股權重1.12%
    推估均價78.74
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    61.17
    狀態
    持股不變
  • 6176瑞儀持股創10日新高
    持股數量7,641 張
    持股權重1.02%
    推估均價124.29
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    90.53
    狀態
    持股不變
  • 2393億光持股創10日新高
    持股數量10,859 張
    持股權重1.01%
    推估均價57.96
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    62.67
    狀態
    持股不變
  • 1319東陽近1日賣出持股創10日新低
    持股數量8,577 張
    持股權重1.01%
    推估均價108.67
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    79.23
    狀態
    持股減少
  • 2454聯發科近5日賣出持股創10日新低
    持股數量129 張
    持股權重0.89%
    推估均價1,760.00
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    4,676.67
    狀態
    持股不變
  • 6196帆宣持股創10日新高
    持股數量1,091 張
    持股權重0.87%
    推估均價466.24
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    528.00
    狀態
    持股不變
  • 5469瀚宇博持股創10日新高
    持股數量5,716 張
    持股權重0.61%
    推估均價104.28
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    72.13
    狀態
    持股不變
  • 8016矽創近1日賣出持股創10日新低
    持股數量1,409 張
    持股權重0.59%
    推估均價193.66
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    281.33
    狀態
    持股減少
  • 2915潤泰全持股創10日新高
    持股數量4,656 張
    持股權重0.4%
    推估均價52.96
    其他部位資料
    類型
    股票
    市場價格
    57.30
    狀態
    持股不變
  • 保證金
    持股數量— —
    持股權重0%
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    保證金
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • B98911國泰金融控股股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債丙券
    持股數量200,000,000 provider collateral amount
    持股權重
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    擔保品
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • B63529宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券
    持股數量250,000,000 provider collateral amount
    持股權重
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    擔保品
    市場價格
    狀態
    暫不支援
  • B644BT鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第二期無擔保普通公司債丙券
    持股數量350,000,000 provider collateral amount
    持股權重
    推估均價
    其他部位資料
    類型
    擔保品
    市場價格
    狀態
    暫不支援